资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186231.61 91.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18197.11 8.90%
其他资产 74.60 0.04%
资产总值:204503.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 622.69 18911.15 9.27%
广东宏大 002683 654.01 18220.72 8.93%
东山精密 002384 94.86 15879.56 7.79%
寒武纪 688256 14.30 14433.48 7.08%
洁美科技 002859 242.28 14328.46 7.02%
中际旭创 300308 17.60 14228.54 6.98%
禾盛新材 002290 199.53 13584.00 6.66%
国恩股份 002768 188.37 13150.37 6.45%
中芯国际 00981 247.55 12888.24 6.32%
光智科技 300489 26.00 7237.10 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.28 55.29%
综合 1.89 9.27%
采矿业 1.82 8.93%
信息技术 1.55 7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44 7.08%
非日常生活消费品 0.24 1.19%
医疗保健 0.13 0.62%
农、林、牧、渔业 0.12 0.57%
原材料 0.10 0.49%
日常消费品 0.05 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洁美科技 002859 242.28 26532.13 9.75%
东山精密 002384 94.86 24886.52 9.15%
东阳光 600673 717.00 24076.92 8.85%
寒武纪 688256 14.30 22823.70 8.39%
中际旭创 300308 17.60 22352.00 8.22%
国恩股份 002768 378.68 19714.04 7.25%
中芯国际 00981 247.55 19222.26 7.07%
广东宏大 002683 654.01 19155.95 7.04%
禾盛新材 002290 199.53 18330.82 6.74%
水晶光电 002273 164.32 5830.07 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.10 55.50%
综合 2.41 8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.28 8.39%
信息技术 2.22 8.15%
采矿业 1.92 7.04%
非日常生活消费品 0.31 1.13%
医疗保健 0.13 0.48%
原材料 0.08 0.31%
工业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.00 607.96 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 607.96 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%