资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 205372.72 85.75%
债券 607.96 0.25%
银行存款和结算备付金 33342.20 13.92%
其他资产 181.55 0.08%
资产总值:239504.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 717.00 21725.15 9.11%
广东宏大 002683 453.69 17766.50 7.45%
东山精密 002384 141.58 14625.21 6.13%
宇晶股份 002943 263.28 12108.41 5.08%
禾盛新材 002290 199.53 12077.55 5.06%
国恩股份 002768 255.86 12030.74 5.04%
中芯国际 00981 247.55 11082.81 4.65%
帝科股份 300842 130.58 10627.91 4.46%
中际旭创 300308 17.60 10021.62 4.20%
洁美科技 002859 242.28 9633.07 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.73 49.20%
综合 2.17 9.11%
采矿业 1.83 7.69%
信息技术 1.75 7.34%
非日常生活消费品 1.00 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 3.86%
通信服务 0.74 3.11%
医疗保健 0.20 0.83%
原材料 0.17 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 1320.39 29616.38 9.74%
寒武纪 688256 16.94 22958.54 7.55%
中芯国际 00981 247.55 15976.88 5.25%
鹏鼎控股 002938 291.70 14754.08 4.85%
腾讯控股 00700 26.85 14526.66 4.78%
广东宏大 002683 287.16 13726.25 4.51%
国恩股份 002768 255.86 13478.94 4.43%
盈峰环境 000967 1647.78 12094.73 3.98%
东山精密 002384 141.58 11984.75 3.94%
中际旭创 300308 17.60 10736.00 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.64 48.15%
综合 2.96 9.74%
信息技术 2.44 8.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 7.55%
通信服务 1.45 4.78%
采矿业 1.37 4.51%
非日常生活消费品 1.27 4.16%
金融 0.20 0.67%
医疗保健 0.19 0.64%
原材料 0.14 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.00 607.96 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 607.96 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%