资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 244522.19 89.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29861.17 10.87%
其他资产 290.46 0.11%
资产总值:274673.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洁美科技 002859 242.28 26532.13 9.75%
东山精密 002384 94.86 24886.52 9.15%
东阳光 600673 717.00 24076.92 8.85%
寒武纪 688256 14.30 22823.70 8.39%
中际旭创 300308 17.60 22352.00 8.22%
国恩股份 002768 378.68 19714.04 7.25%
中芯国际 00981 247.55 19222.26 7.07%
广东宏大 002683 654.01 19155.95 7.04%
禾盛新材 002290 199.53 18330.82 6.74%
水晶光电 002273 164.32 5830.07 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.10 55.50%
综合 2.41 8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.28 8.39%
信息技术 2.22 8.15%
采矿业 1.92 7.04%
非日常生活消费品 0.31 1.13%
医疗保健 0.13 0.48%
原材料 0.08 0.31%
工业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 717.00 21725.15 9.11%
广东宏大 002683 453.69 17766.50 7.45%
东山精密 002384 141.58 14625.21 6.13%
宇晶股份 002943 263.28 12108.41 5.08%
禾盛新材 002290 199.53 12077.55 5.06%
国恩股份 002768 255.86 12030.74 5.04%
中芯国际 00981 247.55 11082.81 4.65%
帝科股份 300842 130.58 10627.91 4.46%
中际旭创 300308 17.60 10021.62 4.20%
洁美科技 002859 242.28 9633.07 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.73 49.20%
综合 2.17 9.11%
采矿业 1.83 7.69%
信息技术 1.75 7.34%
非日常生活消费品 1.00 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 3.86%
通信服务 0.74 3.11%
医疗保健 0.20 0.83%
原材料 0.17 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.00 607.96 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 607.96 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%