资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270403.41 88.04%
债券 606.06 0.20%
银行存款和结算备付金 18395.15 5.99%
其他资产 17714.98 5.77%
资产总值:307119.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 1320.39 29616.38 9.74%
寒武纪 688256 16.94 22958.54 7.55%
中芯国际 00981 247.55 15976.88 5.25%
鹏鼎控股 002938 291.70 14754.08 4.85%
腾讯控股 00700 26.85 14526.66 4.78%
广东宏大 002683 287.16 13726.25 4.51%
国恩股份 002768 255.86 13478.94 4.43%
盈峰环境 000967 1647.78 12094.73 3.98%
东山精密 002384 141.58 11984.75 3.94%
中际旭创 300308 17.60 10736.00 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.64 48.15%
综合 2.96 9.74%
信息技术 2.44 8.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 7.55%
通信服务 1.45 4.78%
采矿业 1.37 4.51%
非日常生活消费品 1.27 4.16%
金融 0.20 0.67%
医疗保健 0.19 0.64%
原材料 0.14 0.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 1426.53 33209.65 8.94%
寒武纪 688256 16.94 22441.13 6.04%
衢州发展 600208 4392.45 19853.87 5.35%
科沃斯 603486 184.77 19862.76 5.35%
中芯国际 00981 247.55 17979.56 4.84%
鹏鼎控股 002938 291.70 16355.51 4.40%
腾讯控股 00700 26.85 16252.57 4.38%
工业富联 601138 234.68 15490.95 4.17%
耐世特 01316 1794.60 13997.88 3.77%
国恩股份 002768 255.86 12578.29 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.82 47.97%
综合 3.32 8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.01 8.09%
信息技术 2.12 5.72%
房地产业 1.99 5.35%
通信服务 1.63 4.38%
非日常生活消费品 1.40 3.77%
金融业 1.33 3.58%
建筑业 0.64 1.72%
原材料 0.51 1.39%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.00 606.06 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 606.06 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%