我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-592.43 |
-25750.55 |
-9615.82 |
-40434.61 |
-4529.64 |
| 本期利润(万元) |
38625.50 |
19506.79 |
16788.33 |
-44602.03 |
-22590.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-128457.80 |
0.00 |
-157822.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
379855.26 |
349226.80 |
366842.03 |
355044.07 |
396186.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.73 |
0.73 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.89 |
0.00 |
-30.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19653.32 |
24377.70 |
36917.60 |
39427.93 |
25409.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
325664.95 |
331335.05 |
389841.96 |
404686.24 |
495933.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
325664.95 |
331335.04 |
389841.94 |
404421.42 |
486916.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
264.82 |
9016.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
348.22 |
361.39 |
526.50 |
584.21 |
631.60 |
| 应付托管费(万元) |
58.04 |
60.23 |
87.75 |
97.37 |
105.27 |
| 资产总计(万元) |
349985.38 |
355823.67 |
427841.47 |
447726.63 |
527761.18 |
| 负债合计(万元) |
758.58 |
779.60 |
1227.34 |
1138.07 |
3458.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
349226.80 |
355044.07 |
426614.14 |
446588.56 |
524303.17 |
| 未分配利润(万元) |
-128457.80 |
-157822.53 |
-127412.78 |
-129362.14 |
-67862.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
92.59 |
285.36 |
136.68 |
407.41 |
240.11 |
| 投资收益(万元) |
-23384.55 |
-33945.12 |
-26910.30 |
-57969.25 |
-13295.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45257.34 |
-4167.42 |
28579.04 |
-76410.48 |
-61342.93 |
| 其它收入(万元) |
11.16 |
27.04 |
15.18 |
74.44 |
48.11 |
| 收入合计(万元) |
21976.54 |
-37800.14 |
1820.61 |
-133897.87 |
-74350.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2106.59 |
5808.58 |
3388.85 |
7521.90 |
3814.39 |
| 托管费(万元) |
351.10 |
968.10 |
564.81 |
1253.65 |
635.73 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
25.22 |
12.76 |
26.29 |
13.60 |
| 费用合计(万元) |
2469.75 |
6801.89 |
3966.41 |
8801.84 |
4463.73 |
| 利润总额(万元) |
19506.79 |
-44602.03 |
-2145.81 |
-142699.71 |
-78814.05 |
| 净利润(万元) |
19506.79 |
-44602.03 |
-2145.81 |
-142699.71 |
-78814.05 |
