财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48806.07 |
34224.82 |
111886.55 |
89744.42 |
6716.81 |
| 本期利润(万元) |
70932.67 |
-14405.72 |
162519.87 |
140644.38 |
38471.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.07 |
0.44 |
0.39 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.53 |
0.00 |
44.54 |
0.00 |
10.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62095.54 |
0.00 |
30121.52 |
0.00 |
-87957.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
272024.98 |
238486.01 |
304125.25 |
371427.02 |
386133.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.16 |
1.24 |
1.30 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
28.40 |
0.00 |
50.25 |
0.00 |
10.87 |
| 累计净值增长率(%) |
59.22 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
-8.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29703.64 |
17446.90 |
30834.30 |
40672.79 |
19653.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
244522.19 |
271009.47 |
359077.45 |
337758.29 |
325664.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
244522.19 |
270403.41 |
358673.86 |
337758.29 |
325664.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
606.06 |
403.59 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
263.37 |
313.09 |
363.78 |
377.78 |
348.22 |
| 应付托管费(万元) |
43.90 |
52.18 |
60.63 |
62.96 |
58.04 |
| 资产总计(万元) |
274673.82 |
307119.60 |
395369.13 |
378863.18 |
349985.38 |
| 负债合计(万元) |
2648.84 |
2994.35 |
9235.30 |
6222.29 |
758.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
272024.98 |
304125.25 |
386133.83 |
372640.89 |
349226.80 |
| 未分配利润(万元) |
101176.19 |
58861.94 |
-35875.83 |
-78875.24 |
-128457.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.44 |
123.96 |
70.72 |
226.89 |
92.59 |
| 投资收益(万元) |
50617.30 |
116763.20 |
9195.26 |
-8103.82 |
-23384.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22126.60 |
50633.32 |
31754.88 |
75753.30 |
45257.34 |
| 其它收入(万元) |
89.21 |
134.24 |
14.20 |
21.25 |
11.16 |
| 收入合计(万元) |
72880.56 |
167654.73 |
41035.06 |
67897.62 |
21976.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1657.81 |
4377.42 |
2185.77 |
4228.39 |
2106.59 |
| 托管费(万元) |
276.30 |
729.57 |
364.29 |
704.73 |
351.10 |
| 其它费用(万元) |
13.77 |
27.87 |
13.31 |
24.68 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
1947.88 |
5134.86 |
2563.37 |
4957.80 |
2469.75 |
| 利润总额(万元) |
70932.67 |
162519.87 |
38471.69 |
62939.81 |
19506.79 |
| 净利润(万元) |
70932.67 |
162519.87 |
38471.69 |
62939.81 |
19506.79 |
