资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2634968.97 91.61%
债券 3437.17 0.12%
银行存款和结算备付金 181173.43 6.30%
其他资产 56662.62 1.97%
资产总值:2876242.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 370.00 224592.31 8.07%
中际旭创 300308 160.00 203203.43 7.30%
沪电股份 002463 1275.00 194820.63 7.00%
东山精密 002384 700.00 183645.00 6.60%
亨通光电 600487 1600.00 174944.00 6.28%
长飞光纤 601869 278.02 151771.39 5.45%
中天科技 600522 2300.00 139564.00 5.01%
仕佳光子 688313 600.01 110791.83 3.98%
剑桥科技 603083 360.01 91755.29 3.30%
胜宏科技 300476 265.01 91805.75 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 263.48 94.63%
采矿业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 725.00 74892.50 9.53%
中际旭创 300308 130.00 74023.30 9.42%
新易盛 300502 165.01 73072.01 9.30%
亨通光电 600487 1200.01 63192.53 8.04%
沪电股份 002463 750.01 56978.24 7.25%
长飞光纤 601869 170.00 52613.30 6.69%
长芯博创 300548 265.00 40585.24 5.16%
烽火通信 600498 600.01 30288.50 3.85%
中天科技 600522 1000.00 30090.00 3.83%
世嘉科技 002796 550.01 25168.33 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 72.40 92.11%
建筑业 1.32 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 27.00 2728.33 0.10%
25国债13 7.00 708.84 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3437.17 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%