资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 520072.79 92.38%
债券 8426.67 1.50%
银行存款和结算备付金 28839.44 5.12%
其他资产 5618.22 1.00%
资产总值:562957.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 89.00 54290.00 9.88%
新易盛 300502 120.00 51705.60 9.41%
东山精密 002384 500.00 42325.33 7.71%
天孚通信 300394 185.00 37560.55 6.84%
沪电股份 002463 500.01 36535.71 6.65%
寒武纪 688256 26.01 35252.98 6.42%
世运电路 603920 500.00 24205.00 4.41%
仕佳光子 688313 250.01 22195.50 4.04%
东芯股份 688110 160.09 21027.73 3.83%
嘉元科技 688388 420.02 17212.55 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.35 84.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.68 6.70%
科学研究和技术服务业 0.88 1.59%
批发和零售业 0.79 1.45%
采矿业 0.31 0.56%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 134.50 49196.07 9.30%
工业富联 601138 700.00 46207.00 8.73%
中际旭创 300308 110.00 44404.80 8.39%
沪电股份 002463 400.00 29388.00 5.55%
东山精密 002384 400.00 28600.00 5.41%
寒武纪 688256 20.00 26504.37 5.01%
世运电路 603920 450.00 20515.50 3.88%
兆易创新 603986 95.00 20263.50 3.83%
天孚通信 300394 115.00 19297.00 3.65%
腾景科技 688195 145.00 17144.80 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.79 82.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.69 8.86%
科学研究和技术服务业 1.07 2.02%
金融业 0.81 1.53%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 69.50 7020.17 1.28%
25国债13 7.00 704.22 0.13%
25国债19 7.00 702.27 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8426.67 1.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%