资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1609070.50 91.75%
债券 71012.09 4.05%
银行存款和结算备付金 27501.19 1.57%
其他资产 46210.57 2.63%
资产总值:1753794.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 1400.00 162302.48 9.50%
中际旭创 300308 200.01 161693.34 9.47%
新易盛 300502 410.01 159492.68 9.34%
长飞光纤 601869 350.00 143906.00 8.43%
东山精密 002384 500.00 83700.00 4.90%
亨通光电 600487 1500.01 82290.49 4.82%
剑桥科技 603083 400.01 82181.68 4.81%
天孚通信 300394 300.00 78232.30 4.58%
仕佳光子 688313 500.00 77240.00 4.52%
中天科技 600522 2100.00 65373.00 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 160.87 94.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 370.00 224592.31 8.07%
中际旭创 300308 160.00 203203.43 7.30%
沪电股份 002463 1275.00 194820.63 7.00%
东山精密 002384 700.00 183645.00 6.60%
亨通光电 600487 1600.00 174944.00 6.28%
长飞光纤 601869 278.02 151771.39 5.45%
中天科技 600522 2300.00 139564.00 5.01%
仕佳光子 688313 600.01 110791.83 3.98%
剑桥科技 603083 360.01 91755.29 3.30%
胜宏科技 300476 265.01 91805.75 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 263.48 94.63%
综合 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 676.90 68275.99 4.00%
25国债19 27.00 2736.10 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71012.09 4.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%