我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-110.16 |
-619.07 |
-527.04 |
-673.58 |
-186.33 |
| 本期利润(万元) |
83.33 |
-29.40 |
-501.85 |
-361.41 |
-1077.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1380.43 |
0.00 |
-932.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5568.93 |
5124.87 |
5022.13 |
5541.68 |
6301.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.25 |
1.14 |
1.26 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.84 |
0.00 |
-49.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14938.17 |
22399.45 |
25771.61 |
26193.49 |
28896.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
243814.84 |
256070.48 |
319776.68 |
273292.04 |
361735.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
243814.84 |
256070.48 |
319776.68 |
273292.04 |
361735.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
247.90 |
285.58 |
430.72 |
381.56 |
488.12 |
| 应付托管费(万元) |
41.32 |
47.60 |
71.79 |
63.59 |
81.35 |
| 资产总计(万元) |
259590.90 |
278937.27 |
347611.63 |
307704.34 |
401964.16 |
| 负债合计(万元) |
900.85 |
5020.69 |
1471.62 |
10066.74 |
2673.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
258690.05 |
273916.59 |
346140.01 |
297637.59 |
399290.63 |
| 未分配利润(万元) |
56687.95 |
59904.39 |
127048.24 |
77380.18 |
180496.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.82 |
96.67 |
54.67 |
123.00 |
60.40 |
| 投资收益(万元) |
-24368.16 |
-23910.21 |
16512.62 |
-180183.58 |
-70751.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24548.05 |
13766.96 |
37182.22 |
-52686.97 |
-62337.45 |
| 其它收入(万元) |
20.55 |
126.90 |
92.75 |
224.87 |
166.53 |
| 收入合计(万元) |
246.26 |
-9919.68 |
53842.26 |
-232522.69 |
-132861.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1459.52 |
4371.72 |
2526.29 |
5740.77 |
3150.76 |
| 托管费(万元) |
243.25 |
728.62 |
421.05 |
956.79 |
525.13 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.46 |
9.71 |
20.27 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
1728.12 |
5163.89 |
2981.89 |
6769.07 |
3715.62 |
| 利润总额(万元) |
-1481.86 |
-15083.57 |
50860.37 |
-239291.76 |
-136577.56 |
| 净利润(万元) |
-1481.86 |
-15083.57 |
50860.37 |
-239291.76 |
-136577.56 |
