资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67024.72 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5447.59 7.50%
其他资产 114.11 0.16%
资产总值:72586.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 42.38 7091.87 9.86%
康龙化成 300759 152.96 6878.61 9.56%
美迪西 688202 62.49 6726.05 9.35%
凯莱英 002821 32.56 6141.47 8.54%
纳微科技 688690 97.73 4395.68 6.11%
益诺思 688710 36.72 3863.40 5.37%
泰格医药 300347 63.25 3693.80 5.14%
奥浦迈 688293 45.67 3636.11 5.06%
百奥赛图 688796 27.24 3453.02 4.80%
百利天恒 688506 12.01 2906.18 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 4.84 67.23%
制造业 1.87 25.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 53.89 6709.84 9.67%
奕瑞科技 688301 40.89 5070.87 7.31%
海思科 002653 73.54 4878.35 7.03%
百利天恒 688506 16.40 4821.06 6.95%
百奥赛图 688796 43.96 4809.07 6.93%
日联科技 688531 26.25 4667.86 6.73%
泽璟制药 688266 31.51 3675.55 5.30%
联影医疗 688271 32.96 3336.66 4.81%
艾力斯 688578 28.44 3105.69 4.48%
诺诚健华 688428 104.37 2971.47 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 71.74%
科学研究和技术服务业 1.22 17.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%