资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67630.08 84.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11809.71 14.83%
其他资产 168.64 0.21%
资产总值:79608.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 23.04 7445.65 9.39%
海思科 002653 111.94 5744.53 7.24%
热景生物 688068 35.32 5721.19 7.21%
泽璟制药 688266 52.63 4878.65 6.15%
恒瑞医药 600276 79.54 4738.29 5.97%
联影医疗 688271 33.35 4185.78 5.28%
澳华内镜 688212 94.80 4143.54 5.22%
百济神州 688235 14.67 3940.42 4.97%
一品红 300723 117.18 3931.39 4.96%
诺诚健华 688428 176.49 3621.62 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.40 80.73%
科学研究和技术服务业 0.36 4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 25.75 9664.99 9.75%
一品红 300723 148.01 8796.23 8.88%
诺诚健华 688428 237.89 6784.70 6.85%
热景生物 688068 38.39 6522.41 6.58%
海思科 002653 111.94 5984.07 6.04%
泽璟制药 688266 52.63 5947.54 6.00%
恒瑞医药 600276 79.54 5691.19 5.74%
百济神州 688235 16.77 5148.06 5.20%
澳华内镜 688212 73.31 3796.25 3.83%
惠泰医疗 688617 11.47 3633.11 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.68 87.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 4.53 561.72 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 561.72 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%