我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-83.51 |
-496.04 |
-409.77 |
-1126.27 |
-567.94 |
| 本期利润(万元) |
344.02 |
-399.35 |
-480.85 |
67.15 |
-72.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.26 |
-0.31 |
0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2929.87 |
0.00 |
3669.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4863.84 |
4451.29 |
4434.96 |
5369.52 |
6404.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.15 |
2.93 |
2.88 |
3.16 |
3.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.52 |
0.00 |
-34.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9421.16 |
10848.28 |
9005.53 |
15196.43 |
13396.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
93704.13 |
104467.36 |
111587.99 |
133305.77 |
157760.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
93704.13 |
104467.36 |
111587.99 |
132744.05 |
157760.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
561.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.09 |
117.51 |
153.14 |
183.50 |
190.69 |
| 应付托管费(万元) |
17.51 |
19.58 |
25.52 |
30.58 |
31.78 |
| 资产总计(万元) |
103227.81 |
115486.34 |
121017.83 |
148674.12 |
171580.75 |
| 负债合计(万元) |
386.00 |
451.63 |
458.84 |
697.92 |
1107.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
102841.82 |
115034.72 |
120558.99 |
147976.19 |
170473.61 |
| 未分配利润(万元) |
68377.82 |
79218.58 |
82752.63 |
104698.22 |
129076.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.05 |
47.57 |
26.49 |
60.40 |
33.48 |
| 投资收益(万元) |
-10544.68 |
-14098.31 |
-5637.15 |
-24638.74 |
-16499.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3199.87 |
8509.81 |
-1317.53 |
-18686.44 |
-821.19 |
| 其它收入(万元) |
13.96 |
36.80 |
21.23 |
107.03 |
55.22 |
| 收入合计(万元) |
-7310.80 |
-5504.13 |
-6906.95 |
-43157.76 |
-17231.58 |
| 管理人报酬(万元) |
624.32 |
1747.68 |
1047.23 |
2194.33 |
1106.91 |
| 托管费(万元) |
104.05 |
291.28 |
174.54 |
365.72 |
184.49 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
21.33 |
10.64 |
21.33 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
752.47 |
2120.48 |
1274.07 |
2654.54 |
1332.04 |
| 利润总额(万元) |
-8063.27 |
-7624.61 |
-8181.02 |
-45812.30 |
-18563.62 |
| 净利润(万元) |
-8063.27 |
-7624.61 |
-8181.02 |
-45812.30 |
-18563.62 |
