资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6291.43 85.25%
债券 220.26 2.98%
银行存款和结算备付金 574.73 7.79%
其他资产 293.71 3.98%
资产总值:7380.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 68.00 689.52 9.69%
建发国际集团 01908 58.00 680.61 9.56%
绿城中国 03900 119.95 669.30 9.40%
华润置地 01109 25.00 655.83 9.21%
保利发展 600048 100.00 577.00 8.11%
招商蛇口 001979 72.00 545.76 7.67%
中国海外发展 00688 42.50 480.11 6.74%
贝壳-W 02423 9.00 344.57 4.84%
南京高科 600064 40.00 321.60 4.52%
华润万象生活 01209 8.00 262.33 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.31 44.09%
房地产业 0.24 34.31%
制造业 0.07 9.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 40.00 469.20 9.93%
滨江集团 002244 60.00 456.00 9.65%
招商蛇口 001979 66.00 424.38 8.98%
绿城中国 03900 72.00 422.65 8.94%
华润置地 01109 16.00 416.96 8.82%
华润万象生活 01209 9.00 286.74 6.07%
中国海外发展 00688 25.00 261.75 5.54%
贝壳-W 02423 6.00 195.72 4.14%
南京高科 600064 26.00 185.38 3.92%
保利发展 600048 37.00 171.31 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.21 43.44%
房地产业 0.12 26.18%
制造业 0.09 18.93%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 2.20 220.26 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 220.26 3.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%