财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39.74 |
-808.36 |
-24.69 |
851.17 |
155.34 |
| 本期利润(万元) |
139.29 |
-1646.79 |
-65.34 |
184.43 |
110.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.97 |
-0.22 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-71.11 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.17 |
0.00 |
109.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2967.05 |
2015.22 |
525.38 |
723.85 |
827.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.17 |
1.27 |
1.47 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.47 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.99 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
255.66 |
623.42 |
962.00 |
1715.62 |
5516.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
4184.71 |
4508.69 |
7759.19 |
21832.09 |
20541.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
4184.71 |
4508.69 |
7759.19 |
21318.13 |
20480.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
513.96 |
61.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.92 |
5.85 |
8.39 |
23.69 |
25.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
0.97 |
1.40 |
3.95 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
4837.26 |
5165.53 |
8961.29 |
23591.73 |
26101.10 |
| 负债合计(万元) |
111.29 |
129.88 |
61.84 |
101.58 |
68.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
4725.97 |
5035.66 |
8899.45 |
23490.15 |
26032.57 |
| 未分配利润(万元) |
745.60 |
1685.57 |
2706.10 |
5260.85 |
2527.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
5.04 |
3.03 |
15.40 |
7.80 |
| 投资收益(万元) |
-1375.95 |
3303.68 |
1955.26 |
1636.17 |
-1309.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1186.48 |
-1969.61 |
-1104.90 |
4129.53 |
3222.76 |
| 其它收入(万元) |
61.16 |
7.55 |
3.44 |
5.06 |
2.05 |
| 收入合计(万元) |
-2499.51 |
1346.67 |
856.84 |
5786.17 |
1922.65 |
| 管理人报酬(万元) |
33.43 |
135.86 |
89.03 |
296.49 |
148.05 |
| 托管费(万元) |
5.57 |
22.64 |
14.84 |
49.41 |
24.68 |
| 其它费用(万元) |
2.98 |
12.60 |
8.39 |
16.32 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
48.36 |
194.07 |
131.88 |
430.42 |
215.81 |
| 利润总额(万元) |
-2547.87 |
1152.60 |
724.96 |
5355.75 |
1706.84 |
| 净利润(万元) |
-2547.87 |
1152.60 |
724.96 |
5355.75 |
1706.84 |
