我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1035.78 |
-3993.61 |
-480.78 |
-1932.60 |
-564.15 |
| 本期利润(万元) |
276.68 |
-5244.58 |
-944.93 |
-2103.75 |
-414.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.28 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.52 |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3127.87 |
0.00 |
-1137.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11815.41 |
12237.18 |
21394.42 |
11316.37 |
37373.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.16 |
1.17 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.89 |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.95 |
0.00 |
-22.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2753.24 |
2642.80 |
6212.36 |
840.70 |
217.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
21757.16 |
22316.72 |
41564.54 |
5078.93 |
4662.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
21757.16 |
22316.72 |
41564.54 |
4959.70 |
4448.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.23 |
213.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.48 |
31.65 |
52.41 |
5.91 |
5.95 |
| 应付托管费(万元) |
4.58 |
5.28 |
8.73 |
0.98 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
26380.79 |
25385.89 |
49365.97 |
5944.65 |
4937.91 |
| 负债合计(万元) |
1492.24 |
215.96 |
1207.73 |
306.75 |
22.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
24888.56 |
25169.93 |
48158.24 |
5637.91 |
4915.75 |
| 未分配利润(万元) |
630.04 |
3741.14 |
10400.82 |
1664.02 |
1423.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.44 |
17.48 |
6.57 |
0.78 |
3.88 |
| 投资收益(万元) |
-6831.04 |
-3291.38 |
-1247.31 |
-153.85 |
425.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2055.99 |
-763.37 |
-149.63 |
224.50 |
-849.23 |
| 其它收入(万元) |
84.05 |
60.43 |
22.13 |
8.01 |
39.25 |
| 收入合计(万元) |
-8775.54 |
-3976.84 |
-1368.24 |
79.44 |
-380.34 |
| 管理人报酬(万元) |
588.20 |
394.32 |
169.09 |
35.73 |
99.08 |
| 托管费(万元) |
98.03 |
65.72 |
28.18 |
5.95 |
16.51 |
| 其它费用(万元) |
17.32 |
8.77 |
8.36 |
3.24 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
844.39 |
556.98 |
234.89 |
46.15 |
196.06 |
| 利润总额(万元) |
-9619.93 |
-4533.82 |
-1603.14 |
33.29 |
-576.41 |
| 净利润(万元) |
-9619.93 |
-4533.82 |
-1603.14 |
33.29 |
-576.41 |
