资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45595.07 84.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8079.90 15.03%
其他资产 71.30 0.13%
资产总值:53746.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 37.21 2604.70 4.87%
沪电股份 002463 16.84 2572.49 4.81%
中际旭创 300308 1.90 2413.00 4.51%
森麒麟 002984 177.87 2324.70 4.35%
寒武纪 688256 1.38 2205.53 4.12%
东山精密 002384 7.98 2093.55 3.91%
紫光股份 000938 72.35 2088.02 3.90%
东方钽业 000962 21.60 1956.96 3.66%
英科医疗 300677 45.64 1787.88 3.34%
顺络电子 002138 22.79 1665.95 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 74.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 6.07%
信息技术 0.12 2.20%
医疗保健 0.09 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.24%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
能源 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 61.79 3626.07 5.71%
潜能恒信 300191 76.90 2955.27 4.66%
宁德时代 300750 6.99 2807.88 4.42%
华润置地 01109 103.05 2605.90 4.11%
艾罗能源 688717 19.01 2224.58 3.51%
宇通客车 600066 59.89 2147.59 3.38%
德业股份 605117 15.12 1988.16 3.13%
新产业 300832 40.32 1978.50 3.12%
速腾聚创 02498 62.29 1915.06 3.02%
森麒麟 002984 111.36 1893.04 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 60.17%
金融业 0.48 7.61%
采矿业 0.30 4.71%
房地产 0.26 4.11%
信息技术 0.19 3.02%
医疗保健 0.10 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.55%
日常消费品 0.07 1.13%
非日常生活消费品 0.07 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 5.64 719.27 0.99%
南银转债 4.66 590.52 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1309.79 1.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%