资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36084.58 80.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8753.46 19.48%
其他资产 89.83 0.20%
资产总值:44927.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新金路 000510 139.41 2349.06 5.37%
宁波银行 002142 57.51 2037.58 4.66%
宁德时代 300750 6.10 1775.77 4.06%
英科医疗 300677 32.69 1666.09 3.81%
渝农商行 601077 240.94 1616.71 3.69%
森麒麟 002984 111.38 1450.11 3.31%
东方钽业 000962 25.94 1407.76 3.22%
振华股份 603067 34.85 1402.71 3.21%
顺络电子 002138 28.71 1384.97 3.17%
美的集团 000333 16.85 1349.68 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 56.96%
金融业 0.37 8.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 5.93%
采矿业 0.24 5.41%
原材料 0.14 3.12%
工业 0.05 1.04%
医疗保健 0.05 1.04%
信息技术 0.02 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 37.21 2604.70 4.87%
沪电股份 002463 16.84 2572.49 4.81%
中际旭创 300308 1.90 2413.00 4.51%
森麒麟 002984 177.87 2324.70 4.35%
寒武纪 688256 1.38 2205.53 4.12%
东山精密 002384 7.98 2093.55 3.91%
紫光股份 000938 72.35 2088.02 3.90%
东方钽业 000962 21.60 1956.96 3.66%
英科医疗 300677 45.64 1787.88 3.34%
顺络电子 002138 22.79 1665.95 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 74.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 6.07%
信息技术 0.12 2.20%
医疗保健 0.09 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.24%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 5.64 719.27 0.99%
南银转债 4.66 590.52 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1309.79 1.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%