财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1180.90 |
1276.62 |
607.12 |
340.37 |
5.67 |
| 本期利润(万元) |
678.10 |
478.98 |
1466.01 |
1050.21 |
106.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.08 |
0.18 |
0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.15 |
0.00 |
24.82 |
0.00 |
1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-111.75 |
0.00 |
-1190.24 |
0.00 |
-2455.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4749.48 |
5299.66 |
6049.96 |
5915.60 |
5807.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.94 |
0.88 |
0.84 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
10.60 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
1.78 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.30 |
0.00 |
-11.66 |
0.00 |
-29.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7877.59 |
12268.11 |
10503.19 |
8441.41 |
16694.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
45595.07 |
64073.11 |
58631.94 |
63400.79 |
68122.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
45595.07 |
64073.11 |
58631.94 |
61359.93 |
68122.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040.87 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.21 |
75.73 |
68.59 |
73.99 |
85.79 |
| 应付托管费(万元) |
9.04 |
12.62 |
11.43 |
12.33 |
14.30 |
| 资产总计(万元) |
53746.27 |
77820.62 |
69841.47 |
73110.81 |
85100.90 |
| 负债合计(万元) |
267.59 |
1913.21 |
643.39 |
563.91 |
689.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
53478.68 |
75907.41 |
69198.08 |
72546.90 |
84411.83 |
| 未分配利润(万元) |
331.48 |
-7730.63 |
-26910.80 |
-30295.53 |
-26589.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.00 |
37.15 |
17.78 |
47.94 |
24.95 |
| 投资收益(万元) |
15138.75 |
8995.06 |
770.38 |
-5780.40 |
-609.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5917.36 |
10378.76 |
1231.55 |
748.65 |
1088.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9238.38 |
19410.97 |
2019.71 |
-4983.82 |
504.58 |
| 管理人报酬(万元) |
399.51 |
863.77 |
422.52 |
979.58 |
518.65 |
| 托管费(万元) |
66.59 |
143.96 |
70.42 |
163.26 |
86.44 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.24 |
9.54 |
18.29 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
492.19 |
1062.42 |
520.13 |
1202.36 |
636.18 |
| 利润总额(万元) |
8746.20 |
18348.56 |
1499.57 |
-6186.18 |
-131.60 |
| 净利润(万元) |
8746.20 |
18348.56 |
1499.57 |
-6186.18 |
-131.60 |
