我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-396.81 |
-124.46 |
-180.06 |
-939.71 |
-245.50 |
| 本期利润(万元) |
160.78 |
-34.29 |
-27.39 |
-1099.25 |
-349.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2406.59 |
0.00 |
-2548.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7009.05 |
7083.63 |
7312.56 |
7628.15 |
8116.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.36 |
0.00 |
-25.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16694.32 |
13471.65 |
19143.31 |
12647.65 |
18527.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
68122.27 |
75249.16 |
82579.88 |
102642.36 |
115264.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
68122.27 |
75249.16 |
82579.88 |
102506.57 |
115264.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.79 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.79 |
91.06 |
123.42 |
144.65 |
160.05 |
| 应付托管费(万元) |
14.30 |
15.18 |
20.57 |
24.11 |
26.68 |
| 资产总计(万元) |
85100.90 |
90026.73 |
101845.78 |
116176.50 |
136613.14 |
| 负债合计(万元) |
689.06 |
1309.45 |
260.35 |
2676.96 |
518.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
84411.83 |
88717.27 |
101585.43 |
113499.54 |
136094.25 |
| 未分配利润(万元) |
-26589.93 |
-27781.51 |
-22528.31 |
-18450.99 |
-2226.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.95 |
77.71 |
32.21 |
91.59 |
52.15 |
| 投资收益(万元) |
-609.03 |
-8760.11 |
-4301.62 |
-15072.69 |
-5202.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1088.67 |
-1862.69 |
-49.42 |
-11451.72 |
-5553.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
504.58 |
-10545.09 |
-4318.83 |
-26432.82 |
-10703.11 |
| 管理人报酬(万元) |
518.65 |
1393.78 |
812.49 |
1886.32 |
975.09 |
| 托管费(万元) |
86.44 |
232.30 |
135.42 |
314.39 |
162.51 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
19.59 |
9.81 |
19.50 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
636.18 |
1698.23 |
985.66 |
2286.99 |
1182.43 |
| 利润总额(万元) |
-131.60 |
-12243.32 |
-5304.49 |
-28719.81 |
-11885.54 |
| 净利润(万元) |
-131.60 |
-12243.32 |
-5304.49 |
-28719.81 |
-11885.54 |
