富国天润回报混合A(010843)_资产配置

富国天润回报混合A010843FUGUO TIANRUN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2907.38	47.03%
债券	2515.90	40.70%
银行存款和结算备付金	495.00	8.01%
其他资产	263.44	4.26%

资产总值：6181.72万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	4.69	181.55	2.28%
阿里巴巴-W	09988	1.39	179.28	2.25%
宏和科技	603256	4.18	153.87	1.93%
寒武纪	688256	0.11	142.60	1.79%
佰维存储	688525	1.09	125.14	1.57%
腾讯控股	00700	0.22	119.03	1.50%
阳光电源	300274	0.65	111.18	1.40%
英维克	002837	1.04	111.17	1.40%
中芯国际	688981	0.83	102.31	1.29%
菲利华	300395	0.82	82.25	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	19.06%
采矿业	0.04	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.52%
非日常生活消费品	0.02	2.39%
通信服务	0.01	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.01	0.98%
原材料	0.01	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.64%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	7.32	287.90	3.43%
九方智投控股	09636	3.80	258.82	3.08%
阿里巴巴-W	09988	1.39	224.62	2.68%
腾讯控股	00700	0.22	133.17	1.59%
佰维存储	688525	1.25	129.93	1.55%
兆易创新	603986	0.61	130.11	1.55%
寒武纪	688256	0.10	128.92	1.54%
中芯国际	688981	0.83	116.71	1.39%
三生制药	01530	3.90	106.82	1.27%
泽璟制药	688266	0.94	105.96	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.20%
采矿业	0.04	5.13%
金融	0.03	3.85%
非日常生活消费品	0.02	2.83%
医疗保健	0.02	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.23%
通信服务	0.01	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.53%
日常消费品	0.01	1.17%
房地产业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	7.32	233.73	2.87%
工商银行	601398	27.24	206.75	2.54%
长江电力	600900	5.69	171.50	2.10%
峨眉山A	000888	7.46	104.89	1.29%
腾讯控股	00700	0.22	100.92	1.24%
科泰电源	300153	2.82	95.46	1.17%
航天电子	600879	8.53	89.31	1.10%
中航沈飞	600760	1.50	87.93	1.08%
三生制药	01530	3.90	84.12	1.03%
九方智投控股	09636	1.90	82.99	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	17.67%
采矿业	0.04	4.79%
金融业	0.02	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.04%
金融	0.01	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.29%
日常消费品	0.01	1.25%
通信服务	0.01	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	27.24	187.68	2.28%
TCL科技	000100	41.01	182.51	2.22%
豪威集团	603501	1.11	147.32	1.79%
长江电力	600900	4.28	119.03	1.44%
比亚迪	002594	0.30	112.47	1.37%
峨眉山A	000888	7.46	103.62	1.26%
腾讯控股	00700	0.22	100.90	1.22%
汉得信息	300170	4.65	90.58	1.10%
中国重汽	000951	4.35	87.78	1.07%
春秋航空	601021	1.66	86.27	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.54%
金融业	0.02	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.26%
通信服务	0.01	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
采矿业	0.01	0.87%
医疗保健	0.01	0.85%
非日常生活消费品	0.01	0.82%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	10.00	1098.44	13.80%
24进出03	10.00	1019.64	12.81%
19国开15	3.00	321.22	4.03%
G三峡EB2	0.55	74.88	0.94%
长汽转债	0.01	1.72	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2439.30	30.64%
可转债	76.60	0.96%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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