资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2104.26 20.17%
债券 6351.75 60.87%
银行存款和结算备付金 1354.69 12.98%
其他资产 624.45 5.98%
资产总值:10435.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 75.14 622.16 3.79%
药明康德 603259 1.13 189.09 1.15%
广钢气体 688548 5.21 160.15 0.98%
澜起科技 688008 0.57 115.28 0.70%
杰瑞股份 002353 0.94 103.61 0.63%
长江电力 600900 2.88 82.20 0.50%
新锐股份 688257 1.40 74.79 0.46%
阿里巴巴-W 09988 0.69 63.14 0.38%
汇成股份 688403 2.86 60.27 0.37%
西部矿业 601168 1.41 49.84 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 5.55%
金融业 0.06 3.79%
科学研究和技术服务业 0.02 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
非日常生活消费品 0.01 0.38%
采矿业 0.00 0.30%
通信服务 0.00 0.29%
日常消费品 0.00 0.29%
农、林、牧、渔业 0.00 0.24%
工业 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成股份 688403 9.65 382.93 1.83%
新易盛 300502 0.58 352.67 1.69%
宏和科技 603256 1.17 310.44 1.48%
澜起科技 688008 0.94 292.30 1.40%
中际旭创 300308 0.22 279.40 1.34%
寒武纪 688256 0.17 265.98 1.27%
中控技术 688777 1.15 135.11 0.65%
四方达 300179 2.27 134.91 0.64%
新锐股份 688257 1.25 127.14 0.61%
拓荆科技 688072 0.14 114.32 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 14.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.92%
非日常生活消费品 0.01 0.56%
通信服务 0.01 0.46%
日常消费品 0.00 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
工业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD106 23.00 2276.58 13.88%
23国开10 10.00 1085.80 6.62%
18农发06 10.00 1069.72 6.52%
24进出03 10.00 1013.17 6.18%
23国开08 5.00 513.65 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4000.20 24.39%
可转债 74.97 0.46%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%