我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -82.03 -155.89 -29.52 -1607.09 -233.71
本期利润(万元) 247.20 -46.89 40.71 -840.42 -288.34
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.00 0.00 -0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.45 0.00 -2.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -576.11 0.00 -748.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.07 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 8428.59 8258.47 8555.38 13949.14 24142.84
期末基金份额净值(元) 1.00 0.97 0.98 0.97 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 -0.36 0.00 -3.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -1.36 0.00 -1.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2270.04 503.36 1098.83 4023.61 12730.29
交易性金融资产(万元) 5271.73 9832.94 24236.32 45088.44 47251.87
其中:股票投资(万元) 1772.25 2062.29 4387.06 11770.04 20587.29
其中:债券投资(万元) 3499.48 7770.65 19849.27 33318.39 26664.58
应付管理人报酬(万元) 5.96 11.90 20.58 44.01 38.15
应付托管费(万元) 0.74 1.49 2.57 5.50 4.77
资产总计(万元) 10854.80 14873.77 31360.07 59528.72 60044.80
负债合计(万元) 1836.08 43.27 67.43 2982.15 744.12
所有者权益合计(万元) 9018.72 14830.49 31292.64 56546.57 59300.68
未分配利润(万元) -310.63 -453.28 -168.03 510.79 2732.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 18.80 61.14 37.26 197.50 96.34
投资收益(万元) -128.65 -1463.52 -934.61 -173.19 -287.69
公允价值变动收益(万元) 118.62 793.31 761.10 -1375.88 1079.66
其它收入(万元) 0.01 0.18 0.08 19.42 1.59
收入合计(万元) 8.77 -608.89 -136.18 -1332.16 889.90
管理人报酬(万元) 44.66 270.73 169.51 494.76 226.22
托管费(万元) 5.58 33.84 21.19 61.85 28.28
其它费用(万元) 8.50 20.03 10.00 20.02 9.99
费用合计(万元) 59.27 328.95 202.57 583.85 266.14
利润总额(万元) -50.49 -937.84 -338.74 -1916.02 623.76
净利润(万元) -50.49 -937.84 -338.74 -1916.02 623.76