资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103485.87 73.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35272.49 24.98%
其他资产 2418.21 1.71%
资产总值:141176.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 194.80 9702.87 7.07%
九号公司 689009 211.59 9356.66 6.82%
中国平安 601318 132.77 7538.68 5.50%
颐海国际 01579 512.70 7388.01 5.39%
欧派家居 603833 128.29 6837.86 4.99%
保利发展 600048 1172.35 6823.08 4.97%
绿联科技 301606 95.22 6445.44 4.70%
星源卓镁 301398 109.86 5197.47 3.79%
白云山 600332 216.32 4945.04 3.61%
力量发展 01277 2603.60 4868.73 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.03 43.94%
金融业 1.24 9.04%
日常消费品 0.74 5.39%
房地产业 0.68 4.97%
能源 0.49 3.55%
房地产 0.39 2.82%
工业 0.37 2.73%
采矿业 0.19 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.77%
医疗保健 0.10 0.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 211.83 17090.44 9.80%
海大集团 002311 294.86 16329.24 9.36%
九号公司 689009 291.66 16213.52 9.29%
国光股份 002749 1006.49 13416.52 7.69%
美的集团 000333 117.66 9195.31 5.27%
腾讯控股 00700 13.60 7358.01 4.22%
宝钢股份 600019 681.23 5075.16 2.91%
立讯精密 002475 88.59 5023.94 2.88%
奕瑞科技 688301 49.09 4963.67 2.85%
豪迈科技 002595 54.70 4622.36 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.26 70.30%
采矿业 0.78 4.48%
通信服务 0.74 4.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 3.04%
非日常生活消费品 0.26 1.46%
工业 0.14 0.80%
日常消费品 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.33 32.96 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.96 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%