富国兴远优选12个月持有期混合C(011165)_财务情况

富国兴远优选12个月持有期混合C011165FUGUO XINGYUAN PREFERRED 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	31458.99	15593.60	8293.61	7446.80	-1676.87
本期利润(万元)	18450.59	13920.45	9557.86	2544.91	13835.39
加权平均份额本期利润(元)	0.18	0.15	0.07	0.02	0.09
加权平均净值利润率(%)	18.92	0.00	8.11	0.00	11.28
期末可供分配利润(万元)	2320.63	0.00	-15626.21	0.00	-26351.77
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	-0.13	0.00	-0.19
期末基金资产净值(万元)	53319.69	71144.05	117406.24	117770.16	122417.78
期末基金份额净值(元)	1.05	1.13	0.97	0.91	0.90
本期净值增长率(%)	16.71	0.00	8.50	0.00	12.28
累计净值增长率(%)	4.55	0.00	-2.81	0.00	-10.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	27720.24	45083.50	47782.25	99229.69	50386.70
交易性金融资产(万元)	147101.26	339882.84	367738.83	316802.06	397325.89
其中：股票投资(万元)	147101.26	339849.88	367738.83	316802.06	397325.89
其中：债券投资(万元)	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	183.62	384.09	420.36	417.11	457.15
应付托管费(万元)	30.60	64.01	70.06	69.52	76.19
资产总计(万元)	177561.49	393769.66	416914.63	421870.16	448486.41
负债合计(万元)	3112.42	1989.70	5788.25	4172.48	3288.20
所有者权益合计(万元)	174449.07	391779.96	411126.38	417697.68	445198.20
未分配利润(万元)	10906.42	-4065.49	-40470.49	-87202.81	-106198.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	148.27	86.69	252.89	94.82	398.15
投资收益(万元)	105980.87	31611.74	2362.56	-30269.08	47714.40
公允价值变动收益(万元)	-40953.35	4303.18	52654.33	42799.09	-28697.82
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	65175.79	36001.60	55269.78	12624.84	19414.72
管理人报酬(万元)	3832.63	2351.64	4963.56	2505.86	7162.90
托管费(万元)	638.77	391.94	827.26	417.64	1193.82
其它费用(万元)	27.80	13.04	25.07	12.32	25.35
费用合计(万元)	5086.49	3107.51	6552.34	3307.44	9322.34
利润总额(万元)	60089.29	32894.09	48717.44	9317.40	10092.38
净利润(万元)	60089.29	32894.09	48717.44	9317.40	10092.38

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