财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1182.28 |
2025.09 |
31458.99 |
15593.60 |
8293.61 |
| 本期利润(万元) |
-4247.23 |
-1025.04 |
18450.59 |
13920.45 |
9557.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.02 |
0.18 |
0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.14 |
0.00 |
18.92 |
0.00 |
8.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2771.66 |
0.00 |
2320.63 |
0.00 |
-15626.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31229.74 |
40311.16 |
53319.69 |
71144.05 |
117406.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.01 |
1.05 |
1.13 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.15 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
8.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.15 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
-2.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25917.13 |
27720.24 |
45083.50 |
47782.25 |
99229.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
82599.80 |
147101.26 |
339882.84 |
367738.83 |
316802.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
82599.80 |
147101.26 |
339849.88 |
367738.83 |
316802.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
32.96 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.75 |
183.62 |
384.09 |
420.36 |
417.11 |
| 应付托管费(万元) |
18.29 |
30.60 |
64.01 |
70.06 |
69.52 |
| 资产总计(万元) |
109392.33 |
177561.49 |
393769.66 |
416914.63 |
421870.16 |
| 负债合计(万元) |
1818.05 |
3112.42 |
1989.70 |
5788.25 |
4172.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
107574.28 |
174449.07 |
391779.96 |
411126.38 |
417697.68 |
| 未分配利润(万元) |
-6929.53 |
10906.42 |
-4065.49 |
-40470.49 |
-87202.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.58 |
148.27 |
86.69 |
252.89 |
94.82 |
| 投资收益(万元) |
-3061.67 |
105980.87 |
31611.74 |
2362.56 |
-30269.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10464.95 |
-40953.35 |
4303.18 |
52654.33 |
42799.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-13482.05 |
65175.79 |
36001.60 |
55269.78 |
12624.84 |
| 管理人报酬(万元) |
844.42 |
3832.63 |
2351.64 |
4963.56 |
2505.86 |
| 托管费(万元) |
140.74 |
638.77 |
391.94 |
827.26 |
417.64 |
| 其它费用(万元) |
13.50 |
27.80 |
13.04 |
25.07 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
1123.95 |
5086.49 |
3107.51 |
6552.34 |
3307.44 |
| 利润总额(万元) |
-14606.00 |
60089.29 |
32894.09 |
48717.44 |
9317.40 |
| 净利润(万元) |
-14606.00 |
60089.29 |
32894.09 |
48717.44 |
9317.40 |
