我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1244.49 |
-10202.39 |
-8664.78 |
10941.26 |
-2119.67 |
| 本期利润(万元) |
11828.54 |
2449.37 |
-2703.73 |
2360.83 |
-4323.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38456.24 |
0.00 |
-33594.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130706.25 |
123827.53 |
123724.28 |
132582.81 |
149230.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.82 |
0.78 |
0.80 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.42 |
0.00 |
-20.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99229.69 |
50386.70 |
83464.17 |
77337.88 |
110252.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
316802.06 |
397325.89 |
459162.12 |
453307.39 |
513820.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
316802.06 |
397325.89 |
459162.12 |
451350.64 |
503570.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1956.75 |
10250.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
417.11 |
457.15 |
664.59 |
678.08 |
753.09 |
| 应付托管费(万元) |
69.52 |
76.19 |
110.77 |
113.01 |
125.51 |
| 资产总计(万元) |
421870.16 |
448486.41 |
546505.19 |
532090.84 |
633526.80 |
| 负债合计(万元) |
4172.48 |
3288.20 |
7831.38 |
2004.80 |
9885.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
417697.68 |
445198.20 |
538673.81 |
530086.04 |
623641.00 |
| 未分配利润(万元) |
-87202.81 |
-106198.21 |
-73678.70 |
-132208.67 |
-90296.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.82 |
398.15 |
203.83 |
401.29 |
198.51 |
| 投资收益(万元) |
-30269.08 |
47714.40 |
63288.44 |
-136021.33 |
-57362.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42799.09 |
-28697.82 |
-5940.16 |
-56000.11 |
-87861.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12624.84 |
19414.72 |
57552.11 |
-191620.15 |
-145025.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2505.86 |
7162.90 |
4138.26 |
9153.27 |
4963.04 |
| 托管费(万元) |
417.64 |
1193.82 |
689.71 |
1525.55 |
827.17 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
25.35 |
12.65 |
25.79 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
3307.44 |
9322.34 |
5335.36 |
11813.37 |
6407.79 |
| 利润总额(万元) |
9317.40 |
10092.38 |
52216.75 |
-203433.52 |
-151433.53 |
| 净利润(万元) |
9317.40 |
10092.38 |
52216.75 |
-203433.52 |
-151433.53 |
