富国民裕进取沪港深成长精选C(011556)_资产配置

富国民裕进取沪港深成长精选C011556FUMIN YUYU ENTERS SHANGHAI AND HONG KONG DEEP GROWTH SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	127727.16	89.11%
债券	0.16	0.00%
银行存款和结算备付金	11072.33	7.72%
其他资产	4531.74	3.16%

资产总值：143331.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润万象生活	01209	440.00	13868.80	9.88%
美团-W	03690	88.00	13649.68	9.72%
腾讯控股	00700	32.00	12830.08	9.14%
青岛啤酒股份	00168	230.00	12610.90	8.98%
安徽皖通高速公路	00995	998.00	8492.98	6.05%
中国宏桥	01378	550.00	6429.50	4.58%
昊海生物科技	06826	193.20	6306.05	4.49%
中通快递-W	02057	35.00	6183.10	4.40%
阿里巴巴-W	09988	55.00	5456.00	3.89%
嘉里物流	00636	580.00	4529.80	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	3.47	24.69%
非日常生活消费品	2.68	19.09%
通信服务	1.46	10.38%
房地产	1.39	9.88%
日常消费品	1.26	8.98%
原材料	1.21	8.63%
医疗保健	0.66	4.67%
制造业	0.44	3.10%
金融	0.19	1.34%
农、林、牧、渔业	0.03	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.00	10876.16	9.63%
美团-W	03690	107.00	10849.80	9.61%
华润万象生活	01209	443.00	10450.37	9.25%
青岛啤酒股份	00168	185.00	8796.75	7.79%
中国中免	01880	180.00	7860.60	6.96%
安徽皖通高速公路	00995	831.60	7093.55	6.28%
中远海控	01919	500.00	6235.00	5.52%
昊海生物科技	06826	193.20	5606.66	4.97%
四川成渝高速公路	00107	1270.00	3962.40	3.51%
深圳国际	00152	656.00	3732.64	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	3.07	27.22%
非日常生活消费品	1.90	16.82%
房地产	1.35	11.95%
通信服务	1.23	10.88%
日常消费品	0.88	7.79%
金融	0.87	7.72%
医疗保健	0.71	6.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.78%
制造业	0.08	0.70%
原材料	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	01880	147.40	10422.65	9.50%
时代电气	03898	460.00	10340.80	9.42%
华润万象生活	01209	458.48	10288.29	9.37%
安徽皖通高速公路	00995	1258.60	9892.60	9.01%
青岛啤酒股份	00168	160.00	7803.20	7.11%
腾讯控股	00700	21.00	5783.61	5.27%
美团-W	03690	65.50	5747.62	5.24%
中国外运	00598	1646.30	5696.20	5.19%
昊海生物科技	06826	138.00	5003.88	4.56%
中国宏桥	01378	494.00	3942.12	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	3.88	35.39%
非日常生活消费品	1.88	17.13%
房地产	1.10	10.03%
日常消费品	0.80	7.26%
医疗保健	0.79	7.21%
原材料	0.75	6.81%
通信服务	0.72	6.57%
制造业	0.04	0.38%
信息技术	0.04	0.37%
能源	0.03	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	01880	149.00	10349.54	9.60%
华润万象生活	01209	403.00	10171.72	9.44%
安徽皖通高速公路	00995	1449.00	10114.02	9.38%
时代电气	03898	483.00	9761.43	9.06%
宁德时代	300750	41.00	6693.66	6.21%
比亚迪电子	00285	180.00	5970.60	5.54%
敏实集团	00425	381.00	5448.30	5.05%
腾讯控股	00700	20.00	5321.40	4.94%
青岛啤酒股份	00168	111.00	5271.39	4.89%
美团-W	03690	70.00	5195.40	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	3.13	29.07%
非日常生活消费品	2.24	20.80%
房地产	1.02	9.44%
制造业	0.99	9.21%
通信服务	0.62	5.75%
医疗保健	0.61	5.68%
信息技术	0.60	5.54%
日常消费品	0.53	4.89%
原材料	0.33	3.03%
能源	0.02	0.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
运机转债	0.00	0.16	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.16	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。