富国民裕进取沪港深成长精选C(011556)_资产配置

富国民裕进取沪港深成长精选C011556FUMIN YUYU ENTERS SHANGHAI AND HONG KONG DEEP GROWTH SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	116882.35	88.77%
债券	1241.47	0.94%
银行存款和结算备付金	9511.97	7.22%
其他资产	4030.55	3.06%

资产总值：131666.35万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
网易云音乐	09899	172.00	12631.31	9.74%
银河娱乐	00027	460.00	12485.89	9.63%
金沙中国有限公司	01928	1220.00	12410.18	9.57%
阿里巴巴-W	09988	134.50	12307.77	9.49%
腾讯控股	00700	20.00	7399.58	5.71%
森松国际	02155	1220.00	7299.49	5.63%
西锐	02507	177.84	6527.80	5.04%
中际旭创	300308	8.00	6467.52	4.99%
永利澳门	01128	1070.00	4904.84	3.78%
ASMPT	00522	34.78	4776.94	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	5.09	39.24%
通信服务	2.09	16.11%
工业	1.38	10.67%
制造业	1.32	10.19%
信息技术	0.90	6.94%
原材料	0.43	3.29%
房地产	0.29	2.27%
日常消费品	0.08	0.65%
科学研究和技术服务业	0.08	0.60%
医疗保健	0.03	0.20%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金沙中国有限公司	01928	955.00	10820.15	9.83%
网易云音乐	09899	121.00	10813.77	9.82%
银河娱乐	00027	420.00	10731.00	9.74%
阿里巴巴-W	09988	129.00	10402.56	9.45%
森松国际	02155	864.90	5760.23	5.23%
美团-W	03690	95.00	5652.50	5.13%
腾讯控股	00700	15.00	5599.50	5.08%
快手-W	01024	150.00	5419.50	4.92%
美高梅中国	02282	472.68	4164.31	3.78%
金界控股	03918	1340.00	4113.80	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	5.23	47.48%
通信服务	2.42	21.95%
工业	0.72	6.51%
原材料	0.49	4.46%
制造业	0.35	3.16%
房地产	0.31	2.84%
科学研究和技术服务业	0.25	2.26%
金融	0.11	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金沙中国有限公司	01928	800.00	11648.00	9.95%
银河娱乐	00027	372.00	11494.80	9.82%
网易云音乐	09899	100.00	11390.00	9.73%
贝壳-W	02423	324.11	10844.72	9.27%
腾讯控股	00700	20.00	8547.00	7.30%
ASMPT	00522	70.00	6137.60	5.24%
中国海洋石油	00883	236.00	5833.92	4.98%
金界控股	03918	1280.00	4364.80	3.73%
永利澳门	01128	900.00	4338.00	3.71%
美高梅中国	02282	399.44	3902.53	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.83	32.70%
通信服务	1.99	17.04%
制造业	1.24	10.60%
能源	1.15	9.83%
房地产	1.08	9.27%
信息技术	0.78	6.68%
原材料	0.18	1.54%
日常消费品	0.15	1.27%
医疗保健	0.12	1.00%
公用事业	0.09	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银河娱乐	00027	263.10	9105.89	9.90%
腾讯控股	00700	16.80	9089.30	9.89%
网易云音乐	09899	53.45	8980.44	9.77%
金沙中国有限公司	01928	500.00	8850.00	9.63%
阿里巴巴-W	09988	67.50	8706.15	9.47%
亚翔集成	603929	70.00	6685.00	7.27%
中际旭创	300308	8.00	4880.00	5.31%
贝壳-W	02423	129.00	4834.92	5.26%
快手-W	01024	80.00	4620.80	5.03%
金界控股	03918	815.00	3431.15	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.39	36.84%
通信服务	2.27	24.68%
建筑业	0.67	7.27%
房地产	0.56	6.08%
工业	0.50	5.47%
制造业	0.49	5.34%
信息技术	0.15	1.63%
原材料	0.06	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2024-09-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	12.40	1241.47	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1241.47	0.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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