我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1023.95 -714.83 -1530.79 -734.72 -280.78
本期利润(万元) 2811.55 660.71 59.39 -4942.86 -966.59
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.07 0.01 -0.31 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.42 0.00 -21.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2253.57 0.00 -2042.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 17571.32 12251.06 11430.66 13548.16 17981.46
期末基金份额净值(元) 1.48 1.26 1.20 1.17 1.34
本期净值增长率(%) 0.00 7.56 0.00 -23.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.36 0.00 -37.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 8998.91 8497.96 10026.36 17040.42 17951.91
交易性金融资产(万元) 101929.89 100918.52 137258.68 144668.60 171685.39
其中:股票投资(万元) 101929.89 100918.52 137258.68 144668.60 171685.39
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 116.42 107.82 185.36 181.85 212.46
应付托管费(万元) 19.40 17.97 30.89 30.31 35.41
资产总计(万元) 113251.56 109817.19 151048.14 164581.94 197790.03
负债合计(万元) 333.88 2023.10 2053.53 8174.24 1411.23
所有者权益合计(万元) 112917.68 107794.09 148994.61 156407.70 196378.80
未分配利润(万元) 24212.77 16589.21 45578.80 55035.53 81400.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 23.29 72.14 46.40 90.58 50.35
投资收益(万元) -3882.15 -3595.32 2888.92 -49348.81 -36428.06
公允价值变动收益(万元) 13317.88 -28902.08 -12465.12 17935.20 20567.05
其它收入(万元) 8.22 196.57 193.35 319.01 83.42
收入合计(万元) 9467.23 -32228.70 -9336.45 -31004.02 -15727.24
管理人报酬(万元) 663.75 1928.24 1159.28 2188.26 1134.30
托管费(万元) 110.62 321.37 193.21 364.71 189.05
其它费用(万元) 13.07 27.44 14.06 27.52 13.91
费用合计(万元) 811.59 2369.72 1427.34 2666.26 1369.75
利润总额(万元) 8655.64 -34598.42 -10763.79 -33670.28 -17096.99
净利润(万元) 8655.64 -34598.42 -10763.79 -33670.28 -17096.99