资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4165.32 73.91%
债券 10.09 0.18%
银行存款和结算备付金 1379.83 24.48%
其他资产 80.48 1.43%
资产总值:5635.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 1.60 341.86 6.29%
建设银行 601939 30.00 331.80 6.10%
长鑫科技 688825 6.00 328.74 6.05%
工商银行 601398 38.00 314.64 5.79%
杭州银行 600926 15.00 256.65 4.72%
长江电力 600900 8.50 242.59 4.46%
中国神华 601088 5.04 240.91 4.43%
美的集团 000333 3.00 240.30 4.42%
深南电路 002916 0.60 223.81 4.12%
广东宏大 002683 8.00 222.88 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 38.63%
金融业 0.11 19.65%
采矿业 0.05 8.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.46%
农、林、牧、渔业 0.02 2.78%
批发和零售业 0.01 2.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.70 889.00 9.61%
沪电股份 002463 5.00 764.00 8.26%
长川科技 300604 2.00 682.84 7.38%
东山精密 002384 2.50 655.88 7.09%
中微公司 688012 1.27 593.36 6.41%
博迁新材 605376 2.00 542.60 5.87%
新易盛 300502 0.84 509.88 5.51%
深南电路 002916 1.00 457.90 4.95%
烽火通信 600498 6.00 441.60 4.77%
圣邦股份 300661 3.00 430.44 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 89.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.54%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.10 10.09 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.09 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%