资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8209.14 79.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2170.49 20.89%
其他资产 9.01 0.09%
资产总值:10388.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 5.00 516.50 5.07%
思源电气 002028 2.50 505.00 4.95%
应流股份 603308 8.00 493.84 4.84%
宁德时代 300750 1.20 482.04 4.73%
德业股份 605117 3.50 460.11 4.51%
工商银行 601398 60.00 458.40 4.50%
中际旭创 300308 0.80 455.53 4.47%
沪电股份 002463 5.00 379.85 3.73%
新易盛 300502 0.80 354.27 3.47%
深南电路 002916 1.60 351.22 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 70.17%
金融业 0.06 6.17%
综合 0.03 2.97%
采矿业 0.01 1.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 19.75 680.78 5.51%
寒武纪 688256 0.40 542.22 4.38%
深南电路 002916 2.00 464.58 3.76%
金诚信 603979 5.86 445.93 3.61%
云铝股份 000807 13.00 426.92 3.45%
宁德时代 300750 1.15 422.35 3.42%
中际旭创 300308 0.69 420.90 3.40%
天山铝业 002532 26.00 420.68 3.40%
新易盛 300502 0.93 400.72 3.24%
洛阳钼业 603993 20.00 400.00 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 64.87%
采矿业 0.15 12.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.38%
综合 0.03 2.72%
建筑业 0.01 1.16%
科学研究和技术服务业 0.01 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科利转债 2.00 292.28 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 292.28 2.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%