资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10700.43 85.43%
债券 292.28 2.33%
银行存款和结算备付金 1046.22 8.35%
其他资产 486.17 3.88%
资产总值:12525.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 19.75 680.78 5.51%
寒武纪 688256 0.40 542.22 4.38%
深南电路 002916 2.00 464.58 3.76%
金诚信 603979 5.86 445.93 3.61%
云铝股份 000807 13.00 426.92 3.45%
宁德时代 300750 1.15 422.35 3.42%
中际旭创 300308 0.69 420.90 3.40%
天山铝业 002532 26.00 420.68 3.40%
新易盛 300502 0.93 400.72 3.24%
洛阳钼业 603993 20.00 400.00 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 64.87%
采矿业 0.15 12.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.38%
综合 0.03 2.72%
建筑业 0.01 1.16%
科学研究和技术服务业 0.01 1.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.50 662.50 4.90%
紫金矿业 601899 19.75 581.44 4.30%
百利天恒 688506 1.30 487.89 3.61%
宁德时代 300750 1.15 462.30 3.42%
泽璟制药 688266 4.00 452.04 3.34%
金诚信 603979 6.47 450.94 3.33%
深南电路 002916 2.00 433.28 3.20%
东山精密 002384 6.06 433.29 3.20%
生益科技 600183 8.00 432.16 3.19%
铜陵有色 000630 80.00 428.80 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 71.92%
采矿业 0.10 7.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.05%
医疗保健 0.02 1.62%
信息技术 0.02 1.34%
工业 0.01 0.78%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科利转债 2.00 292.28 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 292.28 2.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%