资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8620.14 90.70%
债券 10.06 0.11%
银行存款和结算备付金 812.45 8.55%
其他资产 61.44 0.65%
资产总值:9504.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.70 889.00 9.61%
沪电股份 002463 5.00 764.00 8.26%
长川科技 300604 2.00 682.84 7.38%
东山精密 002384 2.50 655.88 7.09%
中微公司 688012 1.27 593.36 6.41%
博迁新材 605376 2.00 542.60 5.87%
新易盛 300502 0.84 509.88 5.51%
深南电路 002916 1.00 457.90 4.95%
烽火通信 600498 6.00 441.60 4.77%
圣邦股份 300661 3.00 430.44 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 89.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 5.00 516.50 5.07%
思源电气 002028 2.50 505.00 4.95%
应流股份 603308 8.00 493.84 4.84%
宁德时代 300750 1.20 482.04 4.73%
德业股份 605117 3.50 460.11 4.51%
工商银行 601398 60.00 458.40 4.50%
中际旭创 300308 0.80 455.53 4.47%
沪电股份 002463 5.00 379.85 3.73%
新易盛 300502 0.80 354.27 3.47%
深南电路 002916 1.60 351.22 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 70.17%
金融业 0.06 6.17%
综合 0.03 2.97%
采矿业 0.01 1.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.10 10.06 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%