我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-396.08 |
-920.86 |
-566.50 |
-1929.66 |
-766.99 |
| 本期利润(万元) |
178.14 |
651.68 |
471.86 |
-3075.32 |
-1069.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
-18.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3321.60 |
0.00 |
-3946.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13059.51 |
13216.40 |
13391.25 |
13321.85 |
14589.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.81 |
0.80 |
0.77 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
-17.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.93 |
0.00 |
-22.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2781.30 |
3560.76 |
3476.72 |
5461.11 |
8800.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
10456.09 |
9788.77 |
13882.42 |
14069.85 |
22493.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
10456.09 |
9788.77 |
13882.42 |
14069.85 |
22493.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.98 |
13.50 |
21.46 |
24.89 |
38.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
2.25 |
3.58 |
4.15 |
6.38 |
| 资产总计(万元) |
13250.10 |
13358.43 |
17402.91 |
19550.69 |
31967.69 |
| 负债合计(万元) |
33.70 |
36.58 |
62.12 |
50.57 |
1015.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
13216.40 |
13321.85 |
17340.79 |
19500.11 |
30952.34 |
| 未分配利润(万元) |
-3085.56 |
-3946.61 |
-2695.77 |
-1445.84 |
926.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
13.13 |
6.67 |
72.45 |
61.92 |
| 投资收益(万元) |
-826.27 |
-1662.10 |
-665.67 |
-1020.69 |
-1436.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1572.54 |
-1145.67 |
-502.80 |
68.34 |
2398.61 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
2.33 |
0.79 |
23.05 |
10.50 |
| 收入合计(万元) |
751.61 |
-2792.31 |
-1161.02 |
-856.84 |
1034.83 |
| 管理人报酬(万元) |
78.92 |
228.84 |
140.14 |
402.83 |
236.17 |
| 托管费(万元) |
13.15 |
38.14 |
23.36 |
67.14 |
39.36 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
16.04 |
8.13 |
17.13 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
99.93 |
283.02 |
171.63 |
487.09 |
284.25 |
| 利润总额(万元) |
651.68 |
-3075.32 |
-1332.64 |
-1343.93 |
750.59 |
| 净利润(万元) |
651.68 |
-3075.32 |
-1332.64 |
-1343.93 |
750.59 |
