财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3558.58 |
1736.72 |
1291.60 |
1469.96 |
-504.04 |
| 本期利润(万元) |
4974.99 |
23.01 |
2763.52 |
2991.42 |
60.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.19 |
0.21 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.92 |
0.00 |
22.90 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1542.37 |
0.00 |
-1842.40 |
0.00 |
-3979.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9250.44 |
10196.69 |
12365.93 |
13530.76 |
11378.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
0.94 |
0.96 |
0.98 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
60.96 |
0.00 |
24.92 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
54.30 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
-22.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
796.28 |
1015.43 |
901.21 |
1323.85 |
2781.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
8630.21 |
10992.71 |
10387.64 |
10683.10 |
10456.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
8620.14 |
10700.43 |
10143.79 |
10683.10 |
10456.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.06 |
292.28 |
243.85 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.79 |
12.60 |
11.45 |
12.14 |
12.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
2.10 |
1.91 |
2.02 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
9504.10 |
12525.10 |
11414.02 |
12193.41 |
13250.10 |
| 负债合计(万元) |
253.66 |
159.17 |
35.61 |
227.31 |
33.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
9250.44 |
12365.93 |
11378.41 |
11966.09 |
13216.40 |
| 未分配利润(万元) |
3255.46 |
-534.08 |
-3378.46 |
-3626.13 |
-3085.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
4.33 |
2.09 |
10.13 |
4.91 |
| 投资收益(万元) |
3635.96 |
1472.06 |
-417.65 |
-1258.92 |
-826.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1416.41 |
1471.92 |
564.61 |
1393.63 |
1572.54 |
| 其它收入(万元) |
2.32 |
0.71 |
0.14 |
0.52 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
5057.12 |
2949.02 |
149.19 |
145.35 |
751.61 |
| 管理人报酬(万元) |
63.35 |
144.99 |
69.04 |
153.74 |
78.92 |
| 托管费(万元) |
10.56 |
24.16 |
11.51 |
25.62 |
13.15 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
16.34 |
8.06 |
15.85 |
7.86 |
| 费用合计(万元) |
82.13 |
185.50 |
88.61 |
195.21 |
99.93 |
| 利润总额(万元) |
4974.99 |
2763.52 |
60.57 |
-49.85 |
651.68 |
| 净利润(万元) |
4974.99 |
2763.52 |
60.57 |
-49.85 |
651.68 |
