资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 313940.14 86.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 46357.73 12.73%
其他资产 3893.29 1.07%
资产总值:364191.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 2907.59 34092.75 9.66%
华润置地 01109 1119.69 29175.16 8.27%
鸿路钢构 002541 1653.00 28629.90 8.12%
东方雨虹 002271 2405.88 28557.84 8.10%
海康威视 002415 768.58 26285.26 7.45%
中国海外发展 00688 2487.52 26056.07 7.39%
绿城中国 03900 4309.88 25305.03 7.17%
海螺水泥 600585 1183.59 20061.81 5.69%
农产品 000061 3528.18 19757.82 5.60%
宝钢股份 600019 2584.43 14033.46 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.18 43.02%
房地产 11.46 32.50%
租赁和商务服务业 1.98 5.60%
房地产业 0.98 2.77%
原材料 0.80 2.27%
工业 0.75 2.14%
批发和零售业 0.13 0.38%
日常消费品 0.06 0.17%
信息技术 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 2566.53 39233.71 8.52%
华润置地 01109 1441.78 36459.16 7.92%
建发国际集团 01908 3199.50 35623.23 7.74%
海螺水泥 600585 1416.48 32805.62 7.12%
绿城中国 03900 4078.23 31435.63 6.83%
农产品 000061 3750.37 27677.75 6.01%
鸿路钢构 002541 1318.17 27061.96 5.88%
中国海外发展 00688 2547.07 25975.25 5.64%
徐工机械 000425 2083.23 20998.92 4.56%
华菱钢铁 000932 4130.15 20939.88 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.80 43.00%
房地产 12.95 28.12%
租赁和商务服务业 2.77 6.01%
房地产业 1.74 3.77%
交通运输、仓储和邮政业 1.21 2.63%
工业 1.10 2.38%
原材料 1.02 2.22%
科学研究和技术服务业 0.91 1.99%
批发和零售业 0.06 0.13%
日常消费品 0.05 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 4.40 446.87 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 446.87 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%