资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 333055.59 85.42%
债券 11366.61 2.92%
银行存款和结算备付金 34879.22 8.95%
其他资产 10593.33 2.72%
资产总值:389894.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 1284.70 33701.90 9.14%
建发国际集团 01908 2851.96 33466.61 9.08%
中国海外发展 00688 2940.05 33213.16 9.01%
东方雨虹 002271 2716.61 28823.27 7.82%
鸿路钢构 002541 1543.60 28340.43 7.69%
绿城中国 03900 4309.88 24047.97 6.52%
农产品 000061 3528.18 21274.94 5.77%
海螺水泥 600585 1183.59 20724.62 5.62%
海康威视 002415 616.33 20005.91 5.43%
宝钢股份 600019 2453.07 14546.71 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.06 40.85%
房地产 12.44 33.74%
租赁和商务服务业 2.30 6.24%
房地产业 1.92 5.22%
原材料 0.67 1.82%
工业 0.65 1.75%
非日常生活消费品 0.12 0.33%
日常消费品 0.04 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.10%
科学研究和技术服务业 0.03 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建发国际集团 01908 2907.59 34092.75 9.66%
华润置地 01109 1119.69 29175.16 8.27%
鸿路钢构 002541 1653.00 28629.90 8.12%
东方雨虹 002271 2405.88 28557.84 8.10%
海康威视 002415 768.58 26285.26 7.45%
中国海外发展 00688 2487.52 26056.07 7.39%
绿城中国 03900 4309.88 25305.03 7.17%
海螺水泥 600585 1183.59 20061.81 5.69%
农产品 000061 3528.18 19757.82 5.60%
宝钢股份 600019 2584.43 14033.46 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.18 43.02%
房地产 11.46 32.50%
租赁和商务服务业 1.98 5.60%
房地产业 0.98 2.77%
原材料 0.80 2.27%
工业 0.75 2.14%
批发和零售业 0.13 0.38%
日常消费品 0.06 0.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.04%
信息技术 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 113.20 11366.61 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11366.61 3.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%