我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13413.89 |
16389.61 |
3019.60 |
-3014.87 |
847.72 |
| 本期利润(万元) |
11191.57 |
10023.59 |
14590.91 |
-19605.87 |
3499.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.08 |
0.13 |
-0.38 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
-15.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
190144.15 |
0.00 |
146931.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212424.09 |
317514.80 |
297465.30 |
251967.63 |
287964.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.75 |
2.49 |
2.52 |
2.40 |
2.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49071.31 |
36307.58 |
12550.17 |
2970.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
518737.29 |
352880.45 |
141569.84 |
39548.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
518290.42 |
352438.15 |
141569.84 |
39547.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
446.87 |
442.30 |
0.00 |
0.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
587.50 |
401.67 |
172.66 |
52.60 |
| 应付托管费(万元) |
97.92 |
66.95 |
28.78 |
8.77 |
| 资产总计(万元) |
581857.10 |
390330.71 |
155833.60 |
42922.41 |
| 负债合计(万元) |
11115.44 |
9181.55 |
744.49 |
464.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
570741.66 |
381149.16 |
155089.11 |
42457.60 |
| 未分配利润(万元) |
342878.86 |
222672.87 |
93830.69 |
22859.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
96.19 |
77.81 |
13.78 |
14.34 |
| 投资收益(万元) |
32784.43 |
1840.78 |
4081.48 |
-1947.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13189.94 |
-17359.21 |
5410.58 |
-1753.81 |
| 其它收入(万元) |
524.93 |
286.91 |
75.86 |
54.55 |
| 收入合计(万元) |
20215.61 |
-15153.71 |
9581.70 |
-3632.45 |
| 管理人报酬(万元) |
3050.40 |
2659.50 |
561.78 |
570.00 |
| 托管费(万元) |
508.40 |
443.25 |
93.63 |
95.00 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
20.79 |
10.18 |
19.75 |
| 费用合计(万元) |
4484.10 |
3881.48 |
727.42 |
686.34 |
| 利润总额(万元) |
15731.51 |
-19035.19 |
8854.28 |
-4318.80 |
| 净利润(万元) |
15731.51 |
-19035.19 |
8854.28 |
-4318.80 |
