财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-731.02 |
-641.83 |
5617.19 |
7216.91 |
-1384.12 |
| 本期利润(万元) |
-17391.07 |
-7046.67 |
9833.13 |
17849.67 |
-3075.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.36 |
-0.14 |
0.20 |
0.40 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.53 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
-2.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52590.98 |
0.00 |
85606.97 |
0.00 |
80237.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.43 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89478.57 |
147453.59 |
136062.18 |
113118.63 |
132872.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
2.74 |
2.82 |
2.90 |
2.52 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.85 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
-1.75 |
| 累计净值增长率(%) |
8.06 |
0.00 |
25.43 |
0.00 |
12.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44006.87 |
32503.74 |
35070.97 |
37208.57 |
49071.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
313940.14 |
355075.32 |
353123.69 |
465038.04 |
518737.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
313940.14 |
355075.32 |
353123.69 |
465038.04 |
518290.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
446.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
386.30 |
420.42 |
410.29 |
527.62 |
587.50 |
| 应付托管费(万元) |
64.38 |
70.07 |
68.38 |
87.94 |
97.92 |
| 资产总计(万元) |
364191.16 |
394667.05 |
392616.66 |
504836.14 |
581857.10 |
| 负债合计(万元) |
11432.70 |
3952.53 |
4280.04 |
3950.38 |
11115.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
352758.46 |
390714.52 |
388336.62 |
500885.76 |
570741.66 |
| 未分配利润(万元) |
209744.99 |
253733.81 |
236168.53 |
307588.55 |
342878.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
148.57 |
73.29 |
181.46 |
96.19 |
77.81 |
| 投资收益(万元) |
31923.48 |
72.55 |
15805.27 |
32784.43 |
1840.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11598.78 |
-4610.63 |
11379.14 |
-13189.94 |
-17359.21 |
| 其它收入(万元) |
316.31 |
119.18 |
720.30 |
524.93 |
286.91 |
| 收入合计(万元) |
43987.14 |
-4345.61 |
28086.17 |
20215.61 |
-15153.71 |
| 管理人报酬(万元) |
5316.19 |
2706.98 |
5930.48 |
3050.40 |
2659.50 |
| 托管费(万元) |
886.03 |
451.16 |
988.41 |
508.40 |
443.25 |
| 其它费用(万元) |
30.08 |
14.81 |
25.88 |
11.84 |
20.79 |
| 费用合计(万元) |
7038.60 |
3602.54 |
8483.71 |
4484.10 |
3881.48 |
| 利润总额(万元) |
36948.54 |
-7948.15 |
19602.46 |
15731.51 |
-19035.19 |
| 净利润(万元) |
36948.54 |
-7948.15 |
19602.46 |
15731.51 |
-19035.19 |
