资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2804.93 87.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 367.64 11.45%
其他资产 37.84 1.18%
资产总值:3210.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.29 285.13 9.27%
恒瑞医药 600276 4.30 223.88 7.28%
奥浦迈 688293 5.05 210.71 6.85%
益诺思 688710 2.54 170.74 5.55%
泰格医药 300347 3.32 159.36 5.18%
百利天恒 688506 0.47 138.84 4.51%
科伦药业 002422 3.39 130.58 4.25%
佐力药业 300181 8.82 124.36 4.04%
京新药业 002020 8.72 108.91 3.54%
睿智医药 300149 11.13 106.18 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 52.12%
科学研究和技术服务业 0.11 34.32%
卫生和社会工作 0.01 3.45%
采矿业 0.00 1.32%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.43 189.52 5.86%
科伦药业 002422 5.22 181.08 5.60%
首药控股 688197 4.47 172.28 5.33%
迪哲医药 688192 3.03 164.15 5.08%
智翔金泰 688443 5.97 153.18 4.74%
奥赛康 002755 9.67 151.43 4.69%
奥浦迈 688293 3.36 144.54 4.47%
君实生物 688180 3.87 134.80 4.17%
药明康德 603259 1.29 126.55 3.92%
金凯生科 301509 2.41 98.30 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 63.03%
科学研究和技术服务业 0.03 9.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 5.51%
住宿和餐饮业 0.01 2.72%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.70%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.70 172.16 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.16 4.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%