我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-354.13 |
-730.96 |
-593.25 |
-561.05 |
-332.12 |
| 本期利润(万元) |
353.17 |
-1143.90 |
-702.74 |
-764.20 |
-287.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.40 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.52 |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
537.87 |
0.00 |
1712.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3603.78 |
3349.46 |
3826.84 |
4609.26 |
4853.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.19 |
1.35 |
1.59 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.14 |
0.00 |
-13.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.13 |
0.00 |
59.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
305.59 |
627.03 |
952.84 |
544.73 |
588.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
3027.74 |
4231.62 |
4394.40 |
5083.78 |
5657.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
3027.74 |
4231.62 |
4394.40 |
5083.78 |
5657.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.49 |
4.80 |
6.67 |
7.17 |
7.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.80 |
1.11 |
1.19 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
3386.03 |
4876.83 |
5363.66 |
5645.09 |
6267.72 |
| 负债合计(万元) |
30.09 |
256.53 |
24.33 |
111.24 |
135.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
3355.94 |
4620.30 |
5339.33 |
5533.85 |
6131.96 |
| 未分配利润(万元) |
538.86 |
1717.01 |
2263.01 |
2526.13 |
2894.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
5.54 |
2.61 |
6.82 |
4.39 |
| 投资收益(万元) |
-702.91 |
-469.35 |
-44.95 |
-1126.01 |
-1093.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-413.88 |
-203.14 |
-222.19 |
-51.49 |
56.75 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
1.47 |
1.22 |
2.58 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
-1114.44 |
-665.47 |
-263.31 |
-1168.10 |
-1031.06 |
| 管理人报酬(万元) |
23.18 |
73.47 |
42.32 |
87.38 |
44.97 |
| 托管费(万元) |
3.86 |
12.25 |
7.05 |
14.56 |
7.49 |
| 其它费用(万元) |
4.92 |
14.33 |
8.26 |
16.64 |
8.26 |
| 费用合计(万元) |
31.98 |
100.09 |
57.65 |
118.59 |
60.73 |
| 利润总额(万元) |
-1146.41 |
-765.56 |
-320.96 |
-1286.69 |
-1091.79 |
| 净利润(万元) |
-1146.41 |
-765.56 |
-320.96 |
-1286.69 |
-1091.79 |
