资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112.43 52.92%
债券 96.77 45.55%
银行存款和结算备付金 3.23 1.52%
其他资产 0.03 0.01%
资产总值:212.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.04 9.07 3.11%
中芯国际 688981 0.07 7.84 2.68%
东山精密 002384 0.04 6.70 2.29%
紫金矿业 601899 0.21 6.26 2.14%
万华化学 600309 0.09 6.20 2.12%
重庆银行 601963 0.53 5.94 2.03%
立讯精密 002475 0.12 5.93 2.03%
新华保险 601336 0.10 5.63 1.93%
广发证券 000776 0.28 5.57 1.91%
新凤鸣 603225 0.32 5.35 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 26.22%
金融业 0.00 6.92%
采矿业 0.00 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.64%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 0.30 6.19 1.99%
东山精密 002384 0.02 5.25 1.69%
振华科技 000733 0.09 5.10 1.64%
景旺电子 603228 0.06 4.34 1.40%
工业富联 601138 0.06 4.33 1.39%
银轮股份 002126 0.08 3.98 1.28%
宁德时代 300750 0.01 3.93 1.26%
科达利 002850 0.02 3.79 1.22%
日联科技 688531 0.02 3.56 1.14%
机器人 300024 0.18 3.48 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 26.26%
金融业 0.00 4.06%
采矿业 0.00 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特国02 0.40 40.98 14.02%
24特国01 0.20 22.03 7.54%
26国债01 0.20 20.17 6.90%
天23转债 0.07 7.61 2.61%
科顺转债 0.05 5.98 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 83.18 28.47%
可转债 13.59 4.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%