财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.05 |
10.03 |
30.33 |
20.75 |
6.47 |
| 本期利润(万元) |
4.03 |
2.59 |
42.20 |
22.08 |
20.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.17 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
0.00 |
22.97 |
0.00 |
10.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-28.57 |
0.00 |
-34.21 |
0.00 |
-62.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157.39 |
151.17 |
170.00 |
189.30 |
176.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.82 |
0.81 |
0.81 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
10.74 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.20 |
0.00 |
-18.50 |
0.00 |
-27.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.56 |
3.56 |
2.05 |
106.11 |
187.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
269.60 |
308.88 |
371.70 |
1035.04 |
1176.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
102.69 |
45.57 |
20.73 |
1035.04 |
1176.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
166.91 |
263.31 |
350.97 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.17 |
0.20 |
0.62 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.10 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
311.18 |
341.44 |
387.81 |
1142.17 |
1364.77 |
| 负债合计(万元) |
0.41 |
1.96 |
0.42 |
2.80 |
2.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
310.77 |
339.48 |
387.39 |
1139.36 |
1362.78 |
| 未分配利润(万元) |
-58.89 |
-70.79 |
-140.78 |
-582.74 |
-508.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.36 |
0.23 |
0.85 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
17.47 |
85.90 |
33.84 |
-395.83 |
-283.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.02 |
61.75 |
65.16 |
-135.43 |
-134.28 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.48 |
0.41 |
1.67 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
8.77 |
148.49 |
99.64 |
-528.74 |
-416.63 |
| 管理人报酬(万元) |
0.98 |
3.02 |
1.89 |
8.54 |
4.89 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
0.50 |
0.31 |
1.42 |
0.82 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.08 |
3.19 |
3.13 |
| 费用合计(万元) |
1.40 |
4.61 |
2.95 |
16.74 |
10.89 |
| 利润总额(万元) |
7.37 |
143.88 |
96.69 |
-545.48 |
-427.52 |
| 净利润(万元) |
7.37 |
143.88 |
96.69 |
-545.48 |
-427.52 |
