我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.14 |
-47.49 |
-22.11 |
42.92 |
-11.64 |
| 本期利润(万元) |
-8.74 |
-70.25 |
-37.54 |
85.98 |
-23.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.22 |
-0.11 |
0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.53 |
0.00 |
17.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-78.62 |
0.00 |
-17.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200.42 |
215.41 |
265.06 |
321.33 |
416.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.72 |
0.82 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.82 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.30 |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.89 |
371.57 |
200.01 |
183.45 |
27.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
1176.87 |
1634.76 |
151.94 |
895.81 |
159.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1176.87 |
1634.76 |
151.94 |
885.61 |
159.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
1.02 |
0.16 |
0.54 |
0.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.17 |
0.03 |
0.09 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1364.77 |
2006.58 |
798.79 |
1110.80 |
188.35 |
| 负债合计(万元) |
2.00 |
4.86 |
57.22 |
71.08 |
4.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
1362.78 |
2001.72 |
741.57 |
1039.72 |
183.44 |
| 未分配利润(万元) |
-508.48 |
-116.08 |
-0.41 |
-112.25 |
19.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
3.98 |
0.22 |
1.24 |
0.09 |
| 投资收益(万元) |
-283.42 |
-73.44 |
104.67 |
-143.71 |
3.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-134.28 |
88.59 |
29.21 |
-36.07 |
-19.93 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
10.44 |
1.22 |
0.42 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-416.63 |
29.57 |
135.32 |
-178.12 |
-15.93 |
| 管理人报酬(万元) |
4.89 |
9.74 |
2.05 |
3.16 |
0.56 |
| 托管费(万元) |
0.82 |
1.62 |
0.34 |
0.53 |
0.09 |
| 其它费用(万元) |
3.13 |
11.66 |
7.87 |
7.78 |
6.35 |
| 费用合计(万元) |
10.89 |
26.38 |
10.40 |
11.62 |
7.01 |
| 利润总额(万元) |
-427.52 |
3.19 |
124.91 |
-189.73 |
-22.94 |
| 净利润(万元) |
-427.52 |
3.19 |
124.91 |
-189.73 |
-22.94 |
