资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14050.61 86.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2141.49 13.22%
其他资产 10.37 0.06%
资产总值:16202.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 14.08 1100.35 6.80%
兴业银行 601166 52.08 1096.80 6.78%
苏州银行 002966 130.87 1084.91 6.70%
招商银行 600036 19.12 804.95 4.97%
中国平安 601318 11.74 803.30 4.96%
贵州茅台 600519 0.57 784.99 4.85%
五粮液 000858 7.40 783.96 4.84%
平安银行 000001 60.00 684.60 4.23%
中国太保 601601 15.75 660.08 4.08%
恒瑞医药 600276 10.00 595.70 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.72 44.59%
制造业 0.54 33.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州银行 002966 130.87 1067.90 6.60%
兴业银行 601166 52.08 1033.79 6.39%
美的集团 000333 14.08 1023.05 6.33%
五粮液 000858 7.40 898.95 5.56%
贵州茅台 600519 0.57 823.07 5.09%
招商银行 600036 19.12 772.64 4.78%
恒瑞医药 600276 10.00 715.50 4.42%
平安银行 000001 60.00 680.40 4.21%
中国平安 601318 11.74 647.22 4.00%
世纪华通 002602 30.00 621.30 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.68 42.14%
制造业 0.56 34.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.67 66.70 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.70 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%