资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12231.44 83.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2378.82 16.25%
其他资产 32.84 0.22%
资产总值:14643.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 14.08 1063.46 7.27%
苏州银行 002966 130.87 910.86 6.23%
兴业银行 601166 52.08 862.44 5.90%
招商银行 600036 19.12 678.76 4.64%
贵州茅台 600519 0.57 675.73 4.62%
平安银行 000001 60.00 603.00 4.12%
中国平安 601318 11.74 560.66 3.83%
五粮液 000858 7.40 547.60 3.75%
恒瑞医药 600276 10.00 520.40 3.56%
宁波银行 002142 17.00 504.73 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.61 41.77%
制造业 0.49 33.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.73%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州银行 002966 130.87 1094.07 7.02%
美的集团 000333 14.08 1075.01 6.89%
兴业银行 601166 52.08 980.15 6.28%
贵州茅台 600519 0.57 826.50 5.30%
五粮液 000858 7.40 764.20 4.90%
招商银行 600036 19.12 751.80 4.82%
中国平安 601318 11.74 666.83 4.28%
平安银行 000001 60.00 664.80 4.26%
中国太保 601601 15.75 584.17 3.75%
恒瑞医药 600276 10.00 552.20 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.67 42.94%
制造业 0.53 34.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.73%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.67 66.70 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.70 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%