我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10331.19 89.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1274.10 10.98%
其他资产 1.68 0.01%
资产总值:11606.97万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 53.04 1022.08 8.82%
美的集团 000333 13.35 1015.40 8.76%
贵州茅台 600519 0.57 996.36 8.60%
五粮液 000858 5.87 953.93 8.23%
杭州银行 600926 60.18 848.54 7.32%
招商银行 600036 19.42 730.39 6.30%
恒瑞医药 600276 13.66 714.23 6.17%
中国平安 601318 11.74 670.47 5.79%
中国太保 601601 15.75 615.83 5.32%
伊利股份 600887 13.43 390.41 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 46.26%
金融业 0.48 41.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 55.83 983.72 10.05%
美的集团 000333 13.35 861.08 8.80%
贵州茅台 600519 0.54 792.39 8.10%
杭州银行 600926 60.18 785.35 8.03%
五粮液 000858 5.87 751.59 7.68%
招商银行 600036 19.42 663.97 6.79%
伊利股份 600887 23.43 605.43 6.19%
恒瑞医药 600276 13.66 525.23 5.37%
中国平安 601318 11.74 485.74 4.96%
中国太保 601601 15.75 438.80 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 44.63%
金融业 0.42 42.88%
科学研究和技术服务业 0.02 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.67 66.70 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.70 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%