资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12981.95 82.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 918.84 5.85%
其他资产 1806.13 11.50%
资产总值:15706.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州银行 002966 130.87 1217.09 7.76%
美的集团 000333 14.08 1127.81 7.19%
兴业银行 601166 52.08 940.04 6.00%
招商银行 600036 19.12 788.89 5.03%
贵州茅台 600519 0.57 717.41 4.58%
平安银行 000001 60.00 694.20 4.43%
中国平安 601318 11.74 625.84 3.99%
宁波银行 002142 17.00 602.31 3.84%
五粮液 000858 7.40 518.44 3.31%
邮储银行 601658 90.00 491.40 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.69 44.09%
制造业 0.48 30.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.51%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 14.08 1063.46 7.27%
苏州银行 002966 130.87 910.86 6.23%
兴业银行 601166 52.08 862.44 5.90%
招商银行 600036 19.12 678.76 4.64%
贵州茅台 600519 0.57 675.73 4.62%
平安银行 000001 60.00 603.00 4.12%
中国平安 601318 11.74 560.66 3.83%
五粮液 000858 7.40 547.60 3.75%
恒瑞医药 600276 10.00 520.40 3.56%
宁波银行 002142 17.00 504.73 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.61 41.77%
制造业 0.49 33.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.73%