我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-575.30 |
44.28 |
-43.50 |
-778.51 |
78.07 |
| 本期利润(万元) |
1808.51 |
176.22 |
251.97 |
-969.86 |
88.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.03 |
-0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
770.87 |
0.00 |
595.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11584.97 |
9783.98 |
9863.50 |
9617.47 |
10240.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
899.16 |
788.02 |
910.45 |
786.58 |
930.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
8901.57 |
8829.13 |
9256.25 |
9906.67 |
12963.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
8901.57 |
8829.13 |
9256.25 |
9906.67 |
12963.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.36 |
7.20 |
7.60 |
8.07 |
9.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
1.60 |
2.11 |
2.24 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
9800.94 |
9636.70 |
10175.17 |
10694.54 |
13895.84 |
| 负债合计(万元) |
16.96 |
19.22 |
18.48 |
19.32 |
21.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
9783.98 |
9617.47 |
10156.69 |
10675.21 |
13874.46 |
| 未分配利润(万元) |
770.87 |
595.54 |
1131.05 |
1577.76 |
3088.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
2.85 |
1.37 |
4.01 |
2.24 |
| 投资收益(万元) |
106.90 |
-644.18 |
265.47 |
-63.09 |
240.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
131.94 |
-191.35 |
-630.04 |
-1882.91 |
-886.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.10 |
0.98 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
240.31 |
-832.57 |
-363.10 |
-1941.02 |
-644.33 |
| 管理人报酬(万元) |
44.15 |
93.60 |
47.87 |
111.13 |
59.29 |
| 托管费(万元) |
9.81 |
24.19 |
13.30 |
30.87 |
16.47 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
19.50 |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
64.09 |
137.29 |
71.71 |
163.21 |
86.30 |
| 利润总额(万元) |
176.22 |
-969.86 |
-434.81 |
-2104.23 |
-730.63 |
| 净利润(万元) |
176.22 |
-969.86 |
-434.81 |
-2104.23 |
-730.63 |
