财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
692.45 |
141.20 |
431.74 |
128.35 |
-402.55 |
| 本期利润(万元) |
1639.46 |
531.43 |
1058.14 |
397.75 |
1607.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.05 |
0.09 |
0.03 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.56 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
14.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4489.38 |
0.00 |
3908.46 |
0.00 |
2846.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16181.04 |
16171.13 |
15604.53 |
14920.22 |
14530.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.38 |
1.33 |
1.28 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
11.25 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
16.70 |
| 累计净值增长率(%) |
38.40 |
0.00 |
33.40 |
0.00 |
24.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2141.49 |
2158.73 |
1619.76 |
899.16 |
788.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
14050.61 |
13462.40 |
12930.89 |
8901.57 |
8829.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
14050.61 |
13462.40 |
12930.89 |
8901.57 |
8829.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.37 |
11.41 |
11.01 |
7.36 |
7.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
2.54 |
2.45 |
1.64 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
16202.47 |
15627.79 |
14563.49 |
9800.94 |
9636.70 |
| 负债合计(万元) |
21.42 |
23.26 |
32.96 |
16.96 |
19.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
16181.04 |
15604.53 |
14530.53 |
9783.98 |
9617.47 |
| 未分配利润(万元) |
4489.38 |
3908.46 |
2846.90 |
770.87 |
595.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.81 |
3.02 |
4.09 |
1.47 |
2.85 |
| 投资收益(万元) |
873.12 |
518.13 |
-267.92 |
106.90 |
-644.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
947.01 |
626.40 |
2010.36 |
131.94 |
-191.35 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
1827.57 |
1147.57 |
1746.57 |
240.31 |
-832.57 |
| 管理人报酬(万元) |
139.43 |
65.99 |
97.71 |
44.15 |
93.60 |
| 托管费(万元) |
30.98 |
14.66 |
21.71 |
9.81 |
24.19 |
| 其它费用(万元) |
17.70 |
8.78 |
19.33 |
10.13 |
19.50 |
| 费用合计(万元) |
188.11 |
89.43 |
138.76 |
64.09 |
137.29 |
| 利润总额(万元) |
1639.46 |
1058.14 |
1607.81 |
176.22 |
-969.86 |
| 净利润(万元) |
1639.46 |
1058.14 |
1607.81 |
176.22 |
-969.86 |
