资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 923.26 79.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 244.52 20.94%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:1167.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.18 103.12 8.86%
新易盛 300502 0.20 88.57 7.61%
复旦微电 688385 1.07 71.05 6.11%
中微公司 688012 0.22 67.43 5.79%
赣锋锂业 002460 0.80 62.70 5.39%
宁德时代 300750 0.13 52.22 4.49%
江丰电子 300666 0.31 43.16 3.71%
海格通信 002465 2.80 41.97 3.61%
科达利 002850 0.21 37.59 3.23%
阳光电源 300274 0.20 30.15 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 77.40%
采矿业 0.00 1.93%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.21 128.77 9.21%
新易盛 300502 0.27 116.34 8.32%
立讯精密 002475 1.70 96.41 6.89%
宁德时代 300750 0.26 95.49 6.83%
胜宏科技 300476 0.29 83.40 5.96%
工业富联 601138 1.33 82.53 5.90%
亿纬锂能 300014 1.12 73.65 5.27%
欣旺达 300207 2.38 62.24 4.45%
阳光电源 300274 0.35 59.86 4.28%
复旦微电 688385 0.75 55.19 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 87.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.94%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.00 101.25 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.25 2.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%