资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1090.00 86.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 165.72 13.20%
其他资产 0.13 0.01%
资产总值:1255.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.28 108.14 8.62%
中际旭创 300308 0.13 105.99 8.45%
立讯精密 002475 1.57 77.61 6.19%
寒武纪 688256 0.07 70.43 5.62%
拓荆科技 688072 0.09 59.65 4.76%
北方华创 002371 0.09 55.44 4.42%
中微公司 688012 0.17 55.11 4.39%
海光信息 688041 0.23 52.75 4.21%
奥浦迈 688293 0.64 50.62 4.04%
芯碁微装 688630 0.13 50.26 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 62.79%
房地产业 0.01 10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.57%
科学研究和技术服务业 0.01 6.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.22 132.33 8.91%
中际旭创 300308 0.09 115.70 7.79%
东山精密 002384 0.39 102.32 6.89%
海光信息 688041 0.23 86.13 5.80%
沪电股份 002463 0.53 80.98 5.45%
寒武纪 688256 0.05 79.46 5.35%
江丰电子 300666 0.20 73.72 4.96%
华峰测控 688200 0.14 73.20 4.93%
洁美科技 002859 0.64 70.09 4.72%
精测电子 300567 0.22 69.87 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 83.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.35%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.00 101.25 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.25 2.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%