我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-151.72 |
-65.54 |
25.99 |
-618.80 |
-527.18 |
| 本期利润(万元) |
165.94 |
-11.00 |
103.48 |
-850.71 |
-756.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.03 |
-0.20 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-18.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-275.33 |
0.00 |
-227.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2798.27 |
2802.10 |
2546.07 |
4334.73 |
5080.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.91 |
0.95 |
0.95 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
-16.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.95 |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
853.64 |
1107.35 |
279.94 |
151.79 |
161.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4139.34 |
8351.68 |
3882.46 |
4256.08 |
5274.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
4139.34 |
8351.68 |
3882.46 |
4052.03 |
5072.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.04 |
202.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.09 |
9.83 |
6.07 |
5.65 |
6.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.64 |
1.01 |
0.94 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
5191.66 |
9459.17 |
4970.80 |
4413.72 |
5515.23 |
| 负债合计(万元) |
13.89 |
18.07 |
36.20 |
98.80 |
64.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5177.77 |
9441.09 |
4934.60 |
4314.92 |
5450.53 |
| 未分配利润(万元) |
-514.93 |
-499.40 |
851.42 |
523.48 |
1055.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
10.72 |
2.93 |
3.34 |
2.37 |
| 投资收益(万元) |
-71.73 |
-969.83 |
277.48 |
-563.86 |
-402.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
295.90 |
-263.93 |
21.90 |
-281.65 |
-84.46 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
64.49 |
0.17 |
2.77 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
228.49 |
-1158.55 |
302.47 |
-839.40 |
-483.15 |
| 管理人报酬(万元) |
37.68 |
88.33 |
34.84 |
79.28 |
41.86 |
| 托管费(万元) |
6.28 |
14.72 |
5.81 |
13.21 |
6.98 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
16.05 |
8.00 |
13.18 |
6.56 |
| 费用合计(万元) |
57.57 |
124.93 |
48.65 |
105.68 |
55.40 |
| 利润总额(万元) |
170.92 |
-1283.48 |
253.82 |
-945.08 |
-538.55 |
| 净利润(万元) |
170.92 |
-1283.48 |
253.82 |
-945.08 |
-538.55 |
