财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.59 |
10.59 |
808.07 |
553.09 |
104.59 |
| 本期利润(万元) |
539.66 |
-101.40 |
737.04 |
817.15 |
132.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
-0.11 |
0.38 |
0.45 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.51 |
0.00 |
35.78 |
0.00 |
5.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
675.29 |
0.00 |
288.14 |
0.00 |
-12.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1391.20 |
1096.47 |
1287.81 |
1759.97 |
2178.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.18 |
1.29 |
1.48 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
51.98 |
0.00 |
35.71 |
0.00 |
4.75 |
| 累计净值增长率(%) |
95.78 |
0.00 |
28.82 |
0.00 |
-0.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.46 |
129.54 |
243.72 |
374.09 |
853.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
1315.11 |
1252.58 |
2402.87 |
2937.55 |
4139.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1315.11 |
1252.58 |
2402.87 |
2937.55 |
4139.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
1.44 |
2.50 |
3.53 |
5.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.24 |
0.42 |
0.59 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
1490.23 |
1402.99 |
2646.76 |
3311.99 |
5191.66 |
| 负债合计(万元) |
4.40 |
4.73 |
6.39 |
11.55 |
13.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1485.83 |
1398.26 |
2640.37 |
3300.45 |
5177.77 |
| 未分配利润(万元) |
726.49 |
312.24 |
-17.57 |
-179.50 |
-514.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.29 |
0.20 |
3.07 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
125.19 |
917.43 |
144.51 |
340.91 |
-71.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
453.32 |
-48.68 |
34.78 |
293.10 |
295.90 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
1.14 |
0.38 |
3.18 |
2.51 |
| 收入合计(万元) |
579.11 |
870.16 |
179.87 |
640.26 |
228.49 |
| 管理人报酬(万元) |
7.78 |
29.01 |
17.28 |
62.92 |
37.68 |
| 托管费(万元) |
1.30 |
4.83 |
2.88 |
10.49 |
6.28 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.25 |
0.16 |
10.09 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
9.27 |
35.15 |
21.11 |
90.52 |
57.57 |
| 利润总额(万元) |
569.85 |
835.02 |
158.76 |
549.75 |
170.92 |
| 净利润(万元) |
569.85 |
835.02 |
158.76 |
549.75 |
170.92 |
