资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2484.41 87.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 151.43 5.34%
其他资产 201.58 7.10%
资产总值:2837.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 16.80 207.98 7.36%
宁波银行 002142 5.70 201.95 7.15%
芯碁微装 688630 0.47 182.68 6.46%
东山精密 002384 1.04 174.10 6.16%
沪电股份 002463 1.50 173.90 6.15%
长川科技 300604 0.65 155.86 5.52%
联讯仪器 688808 0.09 137.34 4.86%
工商银行 601398 13.00 107.64 3.81%
招商轮船 601872 5.00 100.75 3.57%
天孚通信 300394 0.38 99.09 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 52.46%
金融业 0.06 22.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.81%
科学研究和技术服务业 0.00 1.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 1.30 341.06 8.59%
江丰电子 300666 0.91 335.43 8.45%
银轮股份 002126 5.26 261.95 6.60%
恒玄科技 688608 1.53 256.47 6.46%
沪电股份 002463 1.58 241.42 6.08%
澜起科技 688008 0.67 208.22 5.25%
中微公司 688012 0.39 182.95 4.61%
天孚通信 300394 0.54 163.45 4.12%
芯碁微装 688630 0.23 124.00 3.12%
东威科技 688700 1.36 121.98 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 85.44%
金融业 0.01 1.89%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 3.00 303.75 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.75 3.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%