财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
410.72 |
198.50 |
1057.84 |
346.68 |
741.04 |
| 本期利润(万元) |
657.07 |
-297.52 |
1772.17 |
1058.21 |
979.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.09 |
0.41 |
0.25 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.43 |
0.00 |
43.57 |
0.00 |
23.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
698.40 |
0.00 |
308.04 |
0.00 |
-448.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3148.56 |
3097.56 |
3961.39 |
4466.80 |
3909.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.98 |
1.08 |
1.15 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
21.57 |
0.00 |
51.48 |
0.00 |
25.34 |
| 累计净值增长率(%) |
31.82 |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
-10.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
589.62 |
471.05 |
513.38 |
425.18 |
398.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
3465.44 |
4524.79 |
3505.44 |
3621.05 |
4621.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
3465.44 |
4524.79 |
3505.44 |
3621.05 |
4621.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.77 |
4.74 |
3.92 |
4.39 |
5.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.79 |
0.65 |
0.73 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
4062.91 |
5108.13 |
4036.83 |
4072.75 |
5220.65 |
| 负债合计(万元) |
94.58 |
100.33 |
89.22 |
15.02 |
32.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
3968.33 |
5007.81 |
3947.61 |
4057.73 |
5188.58 |
| 未分配利润(万元) |
953.58 |
384.09 |
-452.56 |
-1611.39 |
-1330.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.48 |
0.29 |
2.36 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
551.58 |
1144.64 |
783.33 |
-1636.99 |
-1136.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
297.69 |
753.49 |
232.18 |
-105.20 |
-107.11 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
1.77 |
1.42 |
0.85 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
850.15 |
1900.38 |
1017.22 |
-1738.99 |
-1241.54 |
| 管理人报酬(万元) |
25.99 |
52.63 |
24.95 |
64.82 |
37.90 |
| 托管费(万元) |
4.33 |
8.77 |
4.16 |
10.80 |
6.32 |
| 其它费用(万元) |
2.12 |
2.41 |
0.00 |
7.64 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
33.89 |
64.74 |
29.20 |
83.51 |
53.20 |
| 利润总额(万元) |
816.26 |
1835.64 |
988.02 |
-1822.50 |
-1294.74 |
| 净利润(万元) |
816.26 |
1835.64 |
988.02 |
-1822.50 |
-1294.74 |
