我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-661.37 |
-1159.85 |
-599.25 |
-232.49 |
-465.81 |
| 本期利润(万元) |
-156.78 |
-1269.88 |
-606.01 |
-561.57 |
-1012.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.38 |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1315.79 |
0.00 |
-191.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4440.34 |
5131.09 |
6515.32 |
7212.12 |
7326.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.80 |
0.89 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.29 |
0.00 |
-8.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.41 |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
398.79 |
3024.14 |
1031.49 |
176.53 |
256.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4621.52 |
5221.53 |
7227.23 |
9411.94 |
10843.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
4621.52 |
5221.53 |
7227.23 |
8901.84 |
10337.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
510.10 |
505.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.28 |
12.05 |
10.84 |
12.44 |
15.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
2.01 |
1.81 |
2.07 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
5220.65 |
8562.83 |
9270.25 |
9731.26 |
11122.38 |
| 负债合计(万元) |
32.06 |
1009.73 |
581.90 |
146.94 |
75.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5188.58 |
7553.10 |
8688.36 |
9584.31 |
11046.91 |
| 未分配利润(万元) |
-1330.60 |
-200.70 |
818.59 |
555.38 |
927.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
5.89 |
2.46 |
3.95 |
3.04 |
| 投资收益(万元) |
-1136.72 |
-191.00 |
455.76 |
-771.09 |
-745.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-107.11 |
-321.98 |
74.74 |
-331.20 |
-151.85 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
71.94 |
0.50 |
9.79 |
8.99 |
| 收入合计(万元) |
-1241.54 |
-435.14 |
533.46 |
-1088.56 |
-884.91 |
| 管理人报酬(万元) |
37.90 |
124.36 |
70.72 |
167.66 |
90.71 |
| 托管费(万元) |
6.32 |
20.73 |
11.79 |
27.94 |
15.12 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
16.95 |
9.33 |
19.30 |
9.58 |
| 费用合计(万元) |
53.20 |
163.24 |
91.84 |
214.90 |
115.41 |
| 利润总额(万元) |
-1294.74 |
-598.39 |
441.62 |
-1303.46 |
-1000.31 |
| 净利润(万元) |
-1294.74 |
-598.39 |
441.62 |
-1303.46 |
-1000.31 |
