资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6595.46 89.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 751.81 10.18%
其他资产 39.16 0.53%
资产总值:7386.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 5.60 697.26 9.65%
恒瑞医药 600276 11.64 605.75 8.39%
奥浦迈 688293 12.20 508.58 7.04%
泰格医药 300347 8.81 422.88 5.86%
益诺思 688710 6.19 415.95 5.76%
睿智医药 300149 37.96 362.14 5.01%
百利天恒 688506 1.14 336.02 4.65%
科伦药业 002422 7.69 296.22 4.10%
佐力药业 300181 20.55 289.75 4.01%
京新药业 002020 20.79 259.67 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 49.22%
科学研究和技术服务业 0.27 37.36%
卫生和社会工作 0.02 3.43%
采矿业 0.01 1.32%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 8.71 480.97 6.12%
首药控股 688197 11.17 431.01 5.48%
药明康德 603259 4.23 414.96 5.28%
科伦药业 002422 11.83 410.38 5.22%
君实生物 688180 11.24 391.46 4.98%
迪哲医药 688192 7.15 387.19 4.93%
奥赛康 002755 24.53 384.14 4.89%
智翔金泰 688443 14.29 366.77 4.67%
奥浦迈 688293 8.45 363.43 4.62%
百利天恒 688506 1.17 326.46 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 74.31%
科学研究和技术服务业 0.12 15.83%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.50 455.72 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 455.72 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%