资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7085.86 89.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 766.11 9.70%
其他资产 45.12 0.57%
资产总值:7897.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 8.71 480.97 6.12%
首药控股 688197 11.17 431.01 5.48%
药明康德 603259 4.23 414.96 5.28%
科伦药业 002422 11.83 410.38 5.22%
君实生物 688180 11.24 391.46 4.98%
迪哲医药 688192 7.15 387.19 4.93%
奥赛康 002755 24.53 384.14 4.89%
智翔金泰 688443 14.29 366.77 4.67%
奥浦迈 688293 8.45 363.43 4.62%
百利天恒 688506 1.17 326.46 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 74.31%
科学研究和技术服务业 0.12 15.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 9.42 561.15 7.02%
亚虹医药 688176 41.70 479.95 6.00%
佰仁医疗 688198 3.86 413.14 5.17%
康华生物 300841 5.64 407.55 5.10%
威高血净 603014 10.28 407.40 5.09%
联影医疗 688271 3.17 397.25 4.97%
迈威生物 688062 10.14 390.18 4.88%
首药控股 688197 11.17 388.11 4.85%
美诺华 603538 17.15 329.97 4.13%
奥赛康 002755 19.20 313.54 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 79.35%
科学研究和技术服务业 0.10 12.71%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.50 455.72 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 455.72 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%