资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7210.97 87.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1002.62 12.20%
其他资产 7.28 0.09%
资产总值:8220.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.90 485.29 6.12%
恒瑞医药 600276 9.59 452.65 5.71%
亚虹医药 688176 30.33 442.82 5.59%
大参林 603233 23.19 422.06 5.33%
金域医学 603882 13.87 403.06 5.09%
贝达药业 300558 7.97 402.33 5.08%
迈瑞医疗 300760 2.49 401.69 5.07%
睿智医药 300149 39.63 392.34 4.95%
科伦药业 002422 9.54 389.71 4.92%
智翔金泰 688443 12.67 320.63 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 58.16%
科学研究和技术服务业 0.14 17.26%
批发和零售业 0.08 10.48%
卫生和社会工作 0.04 5.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 5.60 697.26 9.65%
恒瑞医药 600276 11.64 605.75 8.39%
奥浦迈 688293 12.20 508.58 7.04%
泰格医药 300347 8.81 422.88 5.86%
益诺思 688710 6.19 415.95 5.76%
睿智医药 300149 37.96 362.14 5.01%
百利天恒 688506 1.14 336.02 4.65%
科伦药业 002422 7.69 296.22 4.10%
佐力药业 300181 20.55 289.75 4.01%
京新药业 002020 20.79 259.67 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 49.22%
科学研究和技术服务业 0.27 37.36%
卫生和社会工作 0.02 3.43%
采矿业 0.01 1.32%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.50 455.72 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 455.72 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%