我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-977.77 |
-2039.70 |
-1691.76 |
-1737.36 |
-862.22 |
| 本期利润(万元) |
897.09 |
-3102.80 |
-1928.40 |
-2105.08 |
-793.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.33 |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8707.41 |
0.00 |
-6004.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9793.06 |
9040.15 |
10384.69 |
12709.59 |
13271.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.51 |
0.58 |
0.68 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.99 |
0.00 |
-13.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.06 |
0.00 |
-32.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
547.67 |
1489.68 |
2080.02 |
1880.98 |
1574.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
8224.49 |
11494.64 |
12379.41 |
14134.91 |
15362.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
8224.49 |
11494.64 |
12379.41 |
14134.91 |
15362.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.42 |
13.11 |
18.32 |
20.17 |
19.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
2.18 |
3.05 |
3.36 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
9120.88 |
13386.40 |
14556.39 |
16116.16 |
17023.46 |
| 负债合计(万元) |
80.73 |
676.82 |
63.88 |
337.99 |
175.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
9040.15 |
12709.59 |
14492.51 |
15778.17 |
16847.91 |
| 未分配利润(万元) |
-8707.41 |
-6004.68 |
-5045.43 |
-4284.36 |
-3739.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.96 |
5.85 |
2.98 |
10.82 |
7.35 |
| 投资收益(万元) |
-1960.08 |
-1487.87 |
-333.77 |
-3376.64 |
-3055.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1063.10 |
-367.72 |
-403.69 |
29.90 |
229.51 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.92 |
0.71 |
4.07 |
3.09 |
| 收入合计(万元) |
-3020.07 |
-1848.83 |
-733.77 |
-3331.86 |
-2815.23 |
| 管理人报酬(万元) |
63.13 |
204.57 |
119.66 |
243.21 |
124.41 |
| 托管费(万元) |
10.52 |
34.10 |
19.94 |
40.54 |
20.74 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
17.58 |
9.58 |
19.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
82.73 |
256.25 |
149.18 |
303.55 |
154.97 |
| 利润总额(万元) |
-3102.80 |
-2105.08 |
-882.95 |
-3635.40 |
-2970.20 |
| 净利润(万元) |
-3102.80 |
-2105.08 |
-882.95 |
-3635.40 |
-2970.20 |
