财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-163.56 |
130.62 |
554.91 |
904.83 |
223.83 |
| 本期利润(万元) |
308.04 |
313.03 |
579.99 |
1044.84 |
665.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
7.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5154.00 |
0.00 |
-6272.86 |
0.00 |
-6780.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7193.55 |
7855.36 |
7998.24 |
9626.30 |
9047.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.58 |
0.56 |
0.64 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
3.96 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
7.77 |
| 累计净值增长率(%) |
-41.74 |
0.00 |
-43.96 |
0.00 |
-42.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
731.22 |
562.44 |
275.92 |
739.50 |
547.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
6595.46 |
7363.23 |
8882.43 |
8014.08 |
8224.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
6595.46 |
7363.23 |
8426.71 |
8014.08 |
8224.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
455.72 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.68 |
8.59 |
8.95 |
9.68 |
9.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.43 |
1.49 |
1.61 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
7386.44 |
8128.06 |
9199.11 |
9470.44 |
9120.88 |
| 负债合计(万元) |
164.59 |
129.82 |
151.78 |
498.75 |
80.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
7221.84 |
7998.24 |
9047.33 |
8971.69 |
9040.15 |
| 未分配利润(万元) |
-5174.32 |
-6272.86 |
-6780.51 |
-7943.88 |
-8707.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
1.40 |
1.10 |
4.87 |
2.96 |
| 投资收益(万元) |
-106.69 |
690.80 |
289.26 |
-1784.66 |
-1960.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
471.65 |
25.07 |
441.33 |
-791.03 |
-1063.10 |
| 其它收入(万元) |
1.61 |
1.94 |
0.31 |
0.61 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
366.84 |
719.22 |
732.00 |
-2570.20 |
-3020.07 |
| 管理人报酬(万元) |
46.34 |
109.48 |
52.41 |
118.25 |
63.13 |
| 托管费(万元) |
7.72 |
18.25 |
8.73 |
19.71 |
10.52 |
| 其它费用(万元) |
5.70 |
11.50 |
5.70 |
14.05 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
59.78 |
139.23 |
66.84 |
152.01 |
82.73 |
| 利润总额(万元) |
307.06 |
579.99 |
665.16 |
-2722.21 |
-3102.80 |
| 净利润(万元) |
307.06 |
579.99 |
665.16 |
-2722.21 |
-3102.80 |
