富国沪港深优质资产混合发起式A(013989)_资产配置

富国沪港深优质资产混合发起式A013989WELLS FARGO SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN HIGH-QUALITY ASSET HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2198.43	51.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1544.35	35.82%
其他资产	568.14	13.18%

资产总值：4310.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	7.55	194.03	5.13%
万华化学	600309	2.09	190.86	5.04%
国瓷材料	300285	8.68	174.47	4.61%
迈瑞医疗	300760	0.44	128.92	3.41%
宁德时代	300750	0.48	120.91	3.20%
中通快递-W	02057	0.63	111.30	2.94%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	2.31%
新宙邦	300037	2.00	81.30	2.15%
法拉电子	600563	0.75	77.40	2.05%
蓝晓科技	300487	1.37	77.65	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	39.09%
金融业	0.02	5.13%
通信服务	0.01	3.71%
非日常生活消费品	0.01	3.62%
房地产	0.01	3.06%
工业	0.01	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国瓷材料	300285	13.57	242.22	9.34%
迈瑞医疗	300760	0.44	128.00	4.94%
华润万象生活	01209	5.21	122.83	4.74%
鱼跃医疗	002223	2.04	76.70	2.96%
中广核电力	01816	24.10	75.68	2.92%
中通快递-W	02057	0.49	73.43	2.83%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	2.83%
宁波银行	002142	3.29	72.58	2.80%
美团-W	03690	0.70	70.98	2.74%
时代电气	03898	2.08	58.45	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	39.11%
工业	0.02	6.54%
房地产	0.01	4.74%
金融业	0.01	3.86%
公用事业	0.01	2.92%
非日常生活消费品	0.01	2.74%
房地产业	0.00	0.32%
原材料	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	7.40	166.37	9.54%
华润万象生活	01209	6.60	148.08	8.49%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	4.88%
四川成渝高速公路	00107	26.40	69.88	4.01%
中国外运	00598	20.00	69.26	3.97%
中国宏桥	01378	8.10	64.62	3.70%
安徽皖通高速公路	00995	8.00	62.88	3.60%
美团-W	03690	0.70	61.43	3.52%
云铝股份	000807	4.30	59.34	3.40%
中国船舶	600150	1.53	56.61	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	35.08%
工业	0.04	21.11%
房地产	0.01	8.49%
原材料	0.01	6.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.74%
非日常生活消费品	0.01	3.52%
金融业	0.01	3.04%
医疗保健	0.00	2.08%
采矿业	0.00	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润万象生活	01209	7.05	178.03	9.71%
贵州茅台	600519	0.10	172.60	9.41%
安徽皖通高速公路	00995	24.00	167.47	9.13%
中国外运	00598	33.50	99.27	5.41%
腾讯控股	00700	0.35	93.12	5.08%
宁德时代	300750	0.50	81.63	4.45%
四川成渝高速公路	00107	26.40	58.38	3.18%
中矿资源	002738	1.55	57.83	3.15%
深圳国际	00152	9.50	56.65	3.09%
中船防务	00317	5.80	54.77	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	37.08%
工业	0.04	23.81%
房地产	0.02	9.71%
通信服务	0.01	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.88%
医疗保健	0.01	3.85%
租赁和商务服务业	0.00	2.28%
采矿业	0.00	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.02%
原材料	0.00	1.68%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.02	1.80	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.80	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。