富国沪港深优质资产混合发起式A(013989)_最新动态

富国沪港深优质资产混合发起式A013989WELLS FARGO SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN HIGH-QUALITY ASSET HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深优质资产混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张啸伟

基金规模：0.33亿元

富国沪港深优质资产混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.12	15.18	3.48	25.47
混合型名次	3882	4479	3335	2930	206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.02	12.32	0.00	-	3.29
混合型名次	241	445	1575	5912	3871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
富国沪港深优质资产混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平
3880	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.61	-1.25	0.98	-2.22	6.49
3881	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.61	-1.28	0.90	-2.41	6.12
3882	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.61	0.12	15.18	3.48	25.47
3883	广发价值驱动混合A	0.61	-2.06	10.74	-6.11	1.56
3884	广发价值驱动混合C	0.61	-2.10	10.63	-6.30	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
富国沪港深优质资产混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	长盛盛崇C	0.01	0.12	0.25	-1.43	-3.16
4478	东方新策略灵活配置混合C	0.38	0.12	5.91	-12.44	-5.26
4479	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.61	0.12	15.18	3.48	25.47
4480	国联安鑫隆混合A	0.18	0.12	4.39	3.61	7.26
4481	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.20	0.12	2.59	0.73	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
富国沪港深优质资产混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，高于同类基金平均水平
3333	工银高质量成长混合A	0.15	-1.19	15.20	-1.26	4.49
3334	华夏优势价值一年持有混合C	0.02	0.69	15.19	-15.66	-4.14
3335	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.61	0.12	15.18	3.48	25.47
3336	华夏常阳三年定开混合	1.92	1.11	15.18	-1.89	14.83
3337	前海联合国民健康混合C	2.05	2.06	15.18	-2.08	-9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
富国沪港深优质资产混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2930 位，高于同类基金平均水平
2928	华泰柏瑞品质优选C	0.49	1.51	16.24	3.49	6.71
2929	大成创新成长混合(LOF)	0.54	0.76	14.23	3.48	5.85
2930	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.61	0.12	15.18	3.48	25.47
2931	鹏华弘达混合A	-0.34	-0.03	0.25	3.48	3.77
2932	鹏扬成长领航混合A	0.08	-0.42	26.90	3.48	14.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
富国沪港深优质资产混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	万家洞见进取混合发起式A	1.30	4.52	35.50	16.31	25.58
205	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
206	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.61	0.12	15.18	3.48	25.47
207	华安汇宏精选混合C	1.75	-1.30	32.33	22.74	25.40
208	工银红利优享混合A	2.18	0.86	5.88	0.92	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
富国沪港深优质资产混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	国富竞争优势三年持有期混合C	20.21	20.09	2.79	-	1.34
240	光大保德信产业新动力混合C	20.15	0.00	0.00	-	15.96
241	富国沪港深优质资产混合发起式A	20.02	12.32	0.00	-	3.29
242	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	20.00	0.00	0.00	-	-4.65
243	前海开源多元策略混合A	20.00	22.78	12.01	105.68	159.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
富国沪港深优质资产混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	瑞达行业轮动混合A	12.44	12.33	-2.78	-	-8.69
444	方正富邦新兴成长混合A	5.37	12.32	-12.51	-	11.01
445	富国沪港深优质资产混合发起式A	20.02	12.32	0.00	-	3.29
446	广发瑞誉一年持有期混合C	11.59	12.31	0.00	-	6.08
447	长安鑫兴混合A	32.11	12.28	5.96	72.69	103.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
富国沪港深优质资产混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	富国红利混合A	13.36	1.77	0.00	-	2.07
1574	富国红利混合C	12.68	0.59	0.00	-	0.33
1575	富国沪港深优质资产混合发起式A	20.02	12.32	0.00	-	3.29
1576	富国沪港深优质资产混合发起式C	19.38	11.05	0.00	-	1.81
1577	富国价值增长混合C	-1.48	-17.37	0.00	-	-22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
富国沪港深优质资产混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5912 位，低于同类基金平均水平
5910	融通稳健增利6个月持有期混合A	-0.50	-1.19	0.00	-	-1.45
5911	融通稳健增利6个月持有期混合C	-0.71	-1.60	0.00	-	-2.04
5912	富国沪港深优质资产混合发起式A	20.02	12.32	0.00	-	3.29
5913	富国沪港深优质资产混合发起式C	19.38	11.05	0.00	-	1.81
5914	中欧港股通精选一年持有混合A	3.08	-3.10	0.00	-	-30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
富国沪港深优质资产混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，高于同类基金平均水平
3869	天弘安康颐利混合C	4.53	4.47	0.00	-	3.30
3870	永赢稳健增利18个月持有混合A	4.52	4.20	-0.12	-	3.30
3871	富国沪港深优质资产混合发起式A	20.02	12.32	0.00	-	3.29
3872	天弘益新A	0.84	0.85	1.11	-	3.29
3873	南方均衡优选一年持有期混合A	10.00	7.13	3.37	-	3.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	7.55	194.03	5.13%
万华化学	600309	2.09	190.86	5.04%
国瓷材料	300285	8.68	174.47	4.61%
迈瑞医疗	300760	0.44	128.92	3.41%
宁德时代	300750	0.48	120.91	3.20%
中通快递-W	02057	0.63	111.30	2.94%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	2.31%
新宙邦	300037	2.00	81.30	2.15%
法拉电子	600563	0.75	77.40	2.05%
蓝晓科技	300487	1.37	77.65	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	39.09%
金融业	0.02	5.13%
通信服务	0.01	3.71%
非日常生活消费品	0.01	3.62%
房地产	0.01	3.06%
工业	0.01	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.031	1.022	1.027	1.043	1.062
累计净值(元)	1.031	1.022	1.027	1.043	1.062

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