富国沪港深优质资产混合发起式C(013990)_资产配置

富国沪港深优质资产混合发起式C013990WELLS FARGO SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN HIGH-QUALITY ASSET HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2198.43	51.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1544.35	35.82%
其他资产	568.14	13.18%

资产总值：4310.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	7.55	194.03	5.13%
万华化学	600309	2.09	190.86	5.04%
国瓷材料	300285	8.68	174.47	4.61%
迈瑞医疗	300760	0.44	128.92	3.41%
宁德时代	300750	0.48	120.91	3.20%
中通快递-W	02057	0.63	111.30	2.94%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	2.31%
新宙邦	300037	2.00	81.30	2.15%
法拉电子	600563	0.75	77.40	2.05%
蓝晓科技	300487	1.37	77.65	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	39.09%
金融业	0.02	5.13%
通信服务	0.01	3.71%
非日常生活消费品	0.01	3.62%
房地产	0.01	3.06%
工业	0.01	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国瓷材料	300285	13.57	242.22	9.34%
迈瑞医疗	300760	0.44	128.00	4.94%
华润万象生活	01209	5.21	122.83	4.74%
鱼跃医疗	002223	2.04	76.70	2.96%
中广核电力	01816	24.10	75.68	2.92%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	2.83%
中通快递-W	02057	0.49	73.43	2.83%
宁波银行	002142	3.29	72.58	2.80%
美团-W	03690	0.70	70.98	2.74%
时代电气	03898	2.08	58.45	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	39.11%
工业	0.02	6.54%
房地产	0.01	4.74%
金融业	0.01	3.86%
公用事业	0.01	2.92%
非日常生活消费品	0.01	2.74%
房地产业	0.00	0.32%
原材料	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	7.40	166.37	9.54%
华润万象生活	01209	6.60	148.08	8.49%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	4.88%
四川成渝高速公路	00107	26.40	69.88	4.01%
中国外运	00598	20.00	69.26	3.97%
中国宏桥	01378	8.10	64.62	3.70%
安徽皖通高速公路	00995	8.00	62.88	3.60%
美团-W	03690	0.70	61.43	3.52%
云铝股份	000807	4.30	59.34	3.40%
中国船舶	600150	1.53	56.61	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	35.08%
工业	0.04	21.11%
房地产	0.01	8.49%
原材料	0.01	6.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.74%
非日常生活消费品	0.01	3.52%
金融业	0.01	3.04%
医疗保健	0.00	2.08%
采矿业	0.00	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润万象生活	01209	7.05	178.03	9.71%
贵州茅台	600519	0.10	172.60	9.41%
安徽皖通高速公路	00995	24.00	167.47	9.13%
中国外运	00598	33.50	99.27	5.41%
腾讯控股	00700	0.35	93.12	5.08%
宁德时代	300750	0.50	81.63	4.45%
四川成渝高速公路	00107	26.40	58.38	3.18%
中矿资源	002738	1.55	57.83	3.15%
深圳国际	00152	9.50	56.65	3.09%
中船防务	00317	5.80	54.77	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	37.08%
工业	0.04	23.81%
房地产	0.02	9.71%
通信服务	0.01	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.88%
医疗保健	0.01	3.85%
租赁和商务服务业	0.00	2.28%
采矿业	0.00	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.02%
原材料	0.00	1.68%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.02	1.80	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.80	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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