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最新净值:1.050 -0.009(-0.84%)

累计净值:1.050

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国沪港深优质资产混合发起式C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张啸伟
基金规模:0.05亿元
    富国沪港深优质资产混合发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.30 4.12 17.10 7.24 28.85
混合型名次 2990 3490 3327 2686 231
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 7.55 194.03 5.13%
万华化学 600309 2.09 190.86 5.04%
国瓷材料 300285 8.68 174.47 4.61%
迈瑞医疗 300760 0.44 128.92 3.41%
宁德时代 300750 0.48 120.91 3.20%
中通快递-W 02057 0.63 111.30 2.94%
贵州茅台 600519 0.05 87.40 2.31%
新宙邦 300037 2.00 81.30 2.15%
法拉电子 600563 0.75 77.40 2.05%
蓝晓科技 300487 1.37 77.65 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 39.09%
金融业 0.02 5.13%
通信服务 0.01 3.71%
非日常生活消费品 0.01 3.62%
房地产 0.01 3.06%
工业 0.01 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.55%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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