资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 381146.21 90.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34526.77 8.18%
其他资产 6520.23 1.54%
资产总值:422193.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 618.27 41016.20 9.77%
百利天恒 688506 137.18 40336.24 9.60%
泽璟制药 688266 340.13 39679.32 9.45%
科伦药业 002422 963.20 37102.35 8.83%
诺诚健华 688428 1167.85 33248.56 7.92%
艾力斯 688578 213.67 23332.31 5.56%
百奥赛图 688796 206.63 22604.94 5.38%
恒瑞医药 600276 387.20 20149.89 4.80%
众生药业 002317 812.12 19953.79 4.75%
贝达药业 300558 250.96 16329.87 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.84 85.35%
科学研究和技术服务业 2.27 5.41%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 1272.46 44141.53 9.68%
惠泰医疗 688617 172.54 43132.50 9.46%
海思科 002653 792.76 43031.15 9.44%
泽璟制药 688266 425.62 42050.90 9.22%
百利天恒 688506 140.58 39080.16 8.57%
诺诚健华 688428 1215.49 32842.61 7.20%
信立泰 002294 403.78 24755.95 5.43%
百奥赛图 688796 215.39 20035.02 4.39%
澳华内镜 688212 534.06 19920.36 4.37%
热景生物 688068 127.50 15593.86 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.82 87.33%
科学研究和技术服务业 2.72 5.96%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博瑞转债 26.13 3112.71 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3112.71 1.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%