我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13580.38 |
210.20 |
-7949.49 |
-65150.98 |
-30384.49 |
| 本期利润(万元) |
34107.59 |
-7744.32 |
-12810.51 |
-2072.97 |
-5402.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
140148.72 |
0.00 |
143149.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
377664.07 |
320233.54 |
299044.21 |
333375.44 |
312050.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.26 |
2.21 |
2.29 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
125.80 |
0.00 |
129.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40742.47 |
26933.66 |
24199.63 |
18228.44 |
20312.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
313078.18 |
309658.64 |
300427.84 |
337936.97 |
340725.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
313078.18 |
309658.64 |
300427.84 |
333892.85 |
338457.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4044.11 |
2267.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
350.16 |
339.46 |
406.93 |
448.65 |
405.20 |
| 应付托管费(万元) |
58.36 |
56.58 |
67.82 |
74.78 |
67.53 |
| 资产总计(万元) |
355148.03 |
337218.45 |
325183.53 |
356666.70 |
361900.66 |
| 负债合计(万元) |
3485.25 |
984.88 |
1351.95 |
1391.38 |
3374.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
351662.78 |
336233.57 |
323831.57 |
355275.31 |
358525.86 |
| 未分配利润(万元) |
195826.02 |
189542.23 |
174034.82 |
200858.17 |
224756.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.20 |
89.05 |
42.72 |
87.69 |
40.77 |
| 投资收益(万元) |
2908.67 |
-60059.03 |
-37901.56 |
-74350.79 |
-30994.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9580.13 |
63166.05 |
20320.73 |
-18978.39 |
-8845.14 |
| 其它收入(万元) |
98.61 |
132.90 |
83.35 |
444.82 |
223.04 |
| 收入合计(万元) |
-6522.66 |
3328.96 |
-17454.75 |
-92796.68 |
-39575.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1898.97 |
4537.06 |
2638.44 |
5068.56 |
2395.65 |
| 托管费(万元) |
316.49 |
756.18 |
439.74 |
844.76 |
399.28 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
19.48 |
9.72 |
19.96 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
2260.23 |
5315.37 |
3088.00 |
5933.29 |
2804.88 |
| 利润总额(万元) |
-8782.89 |
-1986.41 |
-20542.75 |
-98729.96 |
-42380.57 |
| 净利润(万元) |
-8782.89 |
-1986.41 |
-20542.75 |
-98729.96 |
-42380.57 |
