资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43398.20 53.07%
债券 80.94 0.10%
银行存款和结算备付金 8638.75 10.56%
其他资产 29654.39 36.26%
资产总值:81772.27万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.60 3945.86 4.94%
恒玄科技 688608 7.59 3083.05 3.86%
金山办公 688111 9.08 2715.77 3.40%
英维克 002837 67.62 2632.45 3.29%
山金国际 000975 134.85 2589.12 3.24%
紫金矿业 601899 132.56 2401.99 3.01%
兆易创新 603986 20.52 2398.38 3.00%
比亚迪 002594 6.22 2331.88 2.92%
热景生物 688068 22.96 2193.30 2.74%
龙迅股份 688486 15.07 1638.25 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 38.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 7.46%
采矿业 0.50 6.25%
教育 0.12 1.54%
科学研究和技术服务业 0.08 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.94 1274.94 6.72%
宁德时代 300750 4.39 1167.74 6.15%
聚和材料 688503 19.98 885.05 4.66%
北特科技 603009 20.07 784.34 4.13%
万达电影 002739 62.56 759.48 4.00%
京东方A 000725 163.77 718.95 3.79%
兆易创新 603986 5.94 634.39 3.34%
美的集团 000333 7.79 585.96 3.09%
燕京啤酒 000729 41.53 500.02 2.64%
海尔智家 600690 17.05 485.41 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 62.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 14.74%
文化、体育和娱乐业 0.08 4.00%
租赁和商务服务业 0.03 1.79%
建筑业 0.02 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.34 0.05%
24国债09 0.40 40.59 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.94 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%