我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5410.09 |
-18665.48 |
-10627.43 |
-31353.48 |
-6596.71 |
| 本期利润(万元) |
-1258.70 |
303.95 |
-1518.66 |
-39234.85 |
-13124.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
-0.26 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-15.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15736.92 |
0.00 |
40650.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21006.13 |
91171.56 |
93035.33 |
136598.36 |
161781.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.47 |
1.44 |
1.42 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.56 |
0.00 |
42.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28880.13 |
8768.62 |
17712.20 |
48634.98 |
23775.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
63096.04 |
130828.15 |
234784.84 |
398884.83 |
362432.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
63096.04 |
130828.15 |
234784.84 |
398884.83 |
362432.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.23 |
72.84 |
122.93 |
223.35 |
173.86 |
| 应付托管费(万元) |
8.04 |
12.14 |
20.49 |
37.23 |
28.98 |
| 资产总计(万元) |
118686.88 |
139659.99 |
252993.68 |
460541.67 |
389826.72 |
| 负债合计(万元) |
25360.01 |
243.33 |
424.43 |
32968.26 |
2696.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
93326.87 |
139416.66 |
252569.25 |
427573.42 |
387130.58 |
| 未分配利润(万元) |
29458.10 |
41236.21 |
98230.14 |
177366.55 |
183433.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.29 |
76.29 |
51.63 |
99.86 |
42.13 |
| 投资收益(万元) |
-18751.05 |
-32199.97 |
-21636.60 |
-18102.18 |
-8974.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19479.90 |
-8199.36 |
7020.49 |
-19308.48 |
13528.00 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
58.97 |
53.36 |
94.23 |
71.46 |
| 收入合计(万元) |
750.22 |
-40264.08 |
-14511.11 |
-37216.57 |
4667.05 |
| 管理人报酬(万元) |
320.12 |
1619.51 |
1063.04 |
2066.02 |
825.46 |
| 托管费(万元) |
53.35 |
269.92 |
177.17 |
344.34 |
137.58 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.89 |
9.93 |
19.55 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
389.51 |
2007.70 |
1325.26 |
2638.24 |
1068.25 |
| 利润总额(万元) |
360.70 |
-42271.78 |
-15836.37 |
-39854.82 |
3598.80 |
| 净利润(万元) |
360.70 |
-42271.78 |
-15836.37 |
-39854.82 |
3598.80 |
