资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165546.52 89.67%
债券 4047.04 2.19%
银行存款和结算备付金 14874.64 8.06%
其他资产 142.18 0.08%
资产总值:184610.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 29.50 17995.00 9.85%
新易盛 300502 37.81 16291.57 8.92%
寒武纪 688256 10.47 14197.49 7.77%
紫金矿业 601899 363.72 12537.43 6.86%
工业富联 601138 193.83 12026.93 6.59%
深南电路 002916 39.70 9221.61 5.05%
阳光电源 300274 45.76 7826.94 4.29%
万泽股份 000534 294.70 6483.42 3.55%
豪威集团 603501 49.16 6189.24 3.39%
徐工机械 000425 502.69 5821.15 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.95 65.43%
采矿业 2.54 13.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63 8.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.22%
金融业 0.20 1.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 13.43 17792.10 7.38%
工业富联 601138 182.64 12056.07 5.00%
舒泰神 300204 280.58 9823.14 4.07%
热景生物 688068 56.75 9352.31 3.88%
紫金矿业 601899 303.98 8949.17 3.71%
新易盛 300502 19.62 7176.48 2.98%
山金国际 000975 254.37 5807.27 2.41%
金风科技 002202 360.11 5390.77 2.24%
海大集团 002311 81.39 5190.24 2.15%
拓普集团 601689 62.43 5056.21 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.42 51.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 10.91%
采矿业 1.70 7.05%
金融业 0.21 0.88%
科学研究和技术服务业 0.15 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4047.04 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4047.04 2.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%