资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109218.22 65.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 56601.93 33.78%
其他资产 1727.24 1.03%
资产总值:167547.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.00 12935.04 7.74%
长江电力 600900 278.83 7957.81 4.76%
长鑫科技 688825 152.90 7901.03 4.73%
新易盛 300502 19.21 7473.47 4.47%
药明康德 603259 35.11 5875.17 3.52%
国电电力 600795 1059.84 5659.55 3.39%
杰瑞股份 002353 50.23 5536.90 3.31%
三环集团 300408 43.78 5137.29 3.08%
宁波银行 002142 144.48 5119.00 3.06%
泽璟制药 688266 45.31 4983.63 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.61 45.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.37 8.19%
金融业 0.95 5.66%
科学研究和技术服务业 0.59 3.55%
采矿业 0.39 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.41 24650.70 8.39%
兆易创新 603986 22.58 18402.70 6.27%
三环集团 300408 108.81 18161.06 6.18%
新易盛 300502 28.70 17418.47 5.93%
寒武纪 688256 10.74 17134.45 5.83%
东山精密 002384 65.27 17123.09 5.83%
普冉股份 688766 19.42 14888.75 5.07%
中钨高新 000657 114.00 10912.08 3.72%
长川科技 300604 30.79 10512.32 3.58%
圣邦股份 300661 72.58 10413.41 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.21 85.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 1.14 113.50 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 113.50 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%