资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 269386.70 90.94%
债券 113.50 0.04%
银行存款和结算备付金 19602.09 6.62%
其他资产 7134.87 2.41%
资产总值:296237.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.41 24650.70 8.39%
兆易创新 603986 22.58 18402.70 6.27%
三环集团 300408 108.81 18161.06 6.18%
新易盛 300502 28.70 17418.47 5.93%
寒武纪 688256 10.74 17134.45 5.83%
东山精密 002384 65.27 17123.09 5.83%
普冉股份 688766 19.42 14888.75 5.07%
中钨高新 000657 114.00 10912.08 3.72%
长川科技 300604 30.79 10512.32 3.58%
圣邦股份 300661 72.58 10413.41 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.21 85.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 37.05 16407.22 8.77%
中际旭创 300308 26.88 15305.74 8.19%
潍柴动力 000338 377.21 9143.57 4.89%
杰瑞股份 002353 68.08 6589.66 3.52%
万泽股份 000534 168.70 5978.75 3.20%
长川科技 300604 47.53 5753.51 3.08%
艾罗能源 688717 46.69 5462.57 2.92%
紫金矿业 601899 166.01 5431.85 2.91%
神火股份 000933 174.96 5388.78 2.88%
深南电路 002916 23.02 5052.83 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.24 60.11%
采矿业 0.99 5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 0.86%
建筑业 0.07 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 1.14 113.50 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 113.50 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%