财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1091.50 |
9068.90 |
2190.35 |
9821.08 |
9962.20 |
| 本期利润(万元) |
-17897.84 |
25958.70 |
-174.63 |
12470.78 |
12660.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.98 |
1.03 |
-0.01 |
0.38 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
47.87 |
0.00 |
21.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20549.95 |
0.00 |
17229.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28848.01 |
65116.93 |
37175.21 |
56992.30 |
100846.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
3.08 |
1.85 |
1.90 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
62.42 |
0.00 |
44.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
208.06 |
0.00 |
89.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18681.33 |
14320.77 |
29481.32 |
2883.33 |
28880.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
269500.20 |
169593.56 |
96801.52 |
16070.60 |
63096.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
269386.70 |
165546.52 |
92743.82 |
16009.94 |
63096.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
113.50 |
4047.04 |
4057.70 |
60.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.72 |
93.59 |
61.27 |
9.84 |
48.23 |
| 应付托管费(万元) |
21.12 |
15.60 |
10.21 |
1.64 |
8.04 |
| 资产总计(万元) |
296237.17 |
184610.37 |
126971.98 |
20172.86 |
118686.88 |
| 负债合计(万元) |
2572.62 |
1981.98 |
4553.77 |
1198.92 |
25360.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
293664.54 |
182628.39 |
122418.21 |
18973.94 |
93326.87 |
| 未分配利润(万元) |
207551.71 |
94423.72 |
52223.84 |
5820.47 |
29458.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.90 |
151.06 |
70.38 |
63.55 |
18.29 |
| 投资收益(万元) |
37342.49 |
22056.68 |
3651.03 |
-22099.48 |
-18751.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77364.73 |
8344.58 |
8196.75 |
21545.15 |
19479.90 |
| 其它收入(万元) |
159.53 |
225.62 |
24.56 |
11.66 |
3.08 |
| 收入合计(万元) |
114907.64 |
30777.95 |
11942.72 |
-479.12 |
750.22 |
| 管理人报酬(万元) |
606.15 |
807.74 |
230.14 |
426.50 |
320.12 |
| 托管费(万元) |
101.02 |
134.62 |
38.36 |
71.08 |
53.35 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
17.20 |
8.59 |
19.36 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
850.94 |
1248.03 |
371.10 |
531.23 |
389.51 |
| 利润总额(万元) |
114056.70 |
29529.92 |
11571.61 |
-1010.35 |
360.70 |
| 净利润(万元) |
114056.70 |
29529.92 |
11571.61 |
-1010.35 |
360.70 |
