我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -245.28 -2718.93 -514.41 -2108.32 -1655.31
本期利润(万元) 2.03 -3036.93 -1035.81 -1537.26 -568.72
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.24 -0.10 -0.08 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -15.75 0.00 -5.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 585.93 0.00 4804.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.26 0.00 0.47 0.00
期末基金资产净值(万元) 2562.70 2818.30 8539.48 15120.59 27507.23
期末基金份额净值(元) 1.27 1.26 1.36 1.47 1.52
本期净值增长率(%) 0.00 -18.09 0.00 -4.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.25 0.00 46.57 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 8768.62 17712.20 48634.98 23775.02 12766.75
交易性金融资产(万元) 130828.15 234784.84 398884.83 362432.31 219805.59
其中:股票投资(万元) 130828.15 234784.84 398884.83 362432.31 218247.29
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1558.30
应付管理人报酬(万元) 72.84 122.93 223.35 173.86 107.25
应付托管费(万元) 12.14 20.49 37.23 28.98 17.87
资产总计(万元) 139659.99 252993.68 460541.67 389826.72 234088.89
负债合计(万元) 243.33 424.43 32968.26 2696.14 1310.36
所有者权益合计(万元) 139416.66 252569.25 427573.42 387130.58 232778.52
未分配利润(万元) 41236.21 98230.14 177366.55 183433.57 112907.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 76.29 51.63 99.86 42.13 52.75
投资收益(万元) -32199.97 -21636.60 -18102.18 -8974.54 9204.41
公允价值变动收益(万元) -8199.36 7020.49 -19308.48 13528.00 1216.05
其它收入(万元) 58.97 53.36 94.23 71.46 50.99
收入合计(万元) -40264.08 -14511.11 -37216.57 4667.05 10524.20
管理人报酬(万元) 1619.51 1063.04 2066.02 825.46 492.27
托管费(万元) 269.92 177.17 344.34 137.58 82.04
其它费用(万元) 19.89 9.93 19.55 9.72 18.00
费用合计(万元) 2007.70 1325.26 2638.24 1068.25 1298.13
利润总额(万元) -42271.78 -15836.37 -39854.82 3598.80 9226.07
净利润(万元) -42271.78 -15836.37 -39854.82 3598.80 9226.07