资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 490.95 60.96%
债券 40.38 5.01%
银行存款和结算备付金 255.15 31.68%
其他资产 18.90 2.35%
资产总值:805.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.51 53.68 7.16%
宁德时代 300750 0.13 52.22 6.96%
华鲁恒升 600426 1.43 51.77 6.90%
中国海油 600938 0.96 38.40 5.12%
中国神华 601088 0.81 37.87 5.05%
陕西煤业 601225 1.48 37.87 5.05%
粤桂股份 000833 1.45 37.41 4.99%
中曼石油 603619 1.08 37.12 4.95%
兖矿能源 600188 1.90 36.77 4.90%
宝丰能源 600989 1.25 36.33 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 30.68%
采矿业 0.02 29.79%
综合 0.00 4.99%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦钨新能 688778 1.31 101.63 6.48%
中一科技 301150 2.38 99.94 6.37%
宏工科技 301662 0.83 99.83 6.37%
宁德时代 300750 0.27 99.16 6.32%
联赢激光 688518 4.04 98.24 6.26%
利元亨 688499 1.70 98.04 6.25%
先惠技术 688155 1.62 98.05 6.25%
当升科技 300073 1.68 97.10 6.19%
先导智能 300450 1.94 96.96 6.18%
骄成超声 688392 0.86 96.38 6.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 86.13%
综合 0.01 4.48%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.40 40.38 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.38 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%