财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.37 |
6.60 |
-5.63 |
1.74 |
2.67 |
| 本期利润(万元) |
-19.38 |
-2.40 |
-10.66 |
7.16 |
-1.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.02 |
-0.18 |
0.16 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.47 |
0.00 |
-22.25 |
0.00 |
-4.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-42.52 |
0.00 |
-28.42 |
0.00 |
-8.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86.49 |
95.96 |
111.48 |
38.87 |
22.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.79 |
0.80 |
0.86 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.86 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
-5.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.15 |
0.00 |
-12.23 |
0.00 |
-19.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.96 |
300.40 |
39.88 |
18.35 |
13.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
390.14 |
1421.03 |
67.80 |
161.18 |
165.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
359.76 |
1421.03 |
67.80 |
161.18 |
165.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.31 |
1.29 |
0.05 |
0.11 |
0.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.21 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
544.31 |
1817.72 |
107.90 |
205.78 |
194.43 |
| 负债合计(万元) |
10.03 |
249.38 |
0.07 |
1.90 |
1.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
534.28 |
1568.35 |
107.83 |
203.88 |
192.50 |
| 未分配利润(万元) |
-264.81 |
-404.82 |
-39.86 |
-61.04 |
-59.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.42 |
0.06 |
0.37 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
-29.12 |
-226.49 |
13.99 |
-17.92 |
-20.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.11 |
-7.26 |
-10.66 |
8.52 |
6.36 |
| 其它收入(万元) |
8.32 |
26.95 |
0.05 |
1.09 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-54.59 |
-206.39 |
3.43 |
-7.94 |
-13.73 |
| 管理人报酬(万元) |
2.76 |
2.79 |
0.39 |
1.36 |
0.75 |
| 托管费(万元) |
0.46 |
0.47 |
0.07 |
0.23 |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.96 |
5.36 |
| 费用合计(万元) |
3.63 |
3.68 |
0.51 |
6.72 |
6.32 |
| 利润总额(万元) |
-58.22 |
-210.07 |
2.92 |
-14.66 |
-20.05 |
| 净利润(万元) |
-58.22 |
-210.07 |
2.92 |
-14.66 |
-20.05 |
