我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.57 |
-10.19 |
-10.15 |
-22.13 |
-11.97 |
| 本期利润(万元) |
1.88 |
-6.41 |
-3.79 |
-20.75 |
-14.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.39 |
0.00 |
-17.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
-20.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26.40 |
24.76 |
91.12 |
97.00 |
105.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.76 |
0.79 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.21 |
25.81 |
31.68 |
146.20 |
65.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
165.81 |
246.46 |
526.91 |
382.09 |
511.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
165.81 |
246.46 |
526.91 |
382.09 |
511.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.20 |
0.29 |
0.29 |
0.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
194.43 |
293.84 |
585.94 |
562.46 |
605.12 |
| 负债合计(万元) |
1.93 |
3.96 |
13.96 |
3.44 |
14.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
192.50 |
289.89 |
571.97 |
559.02 |
590.23 |
| 未分配利润(万元) |
-59.92 |
-62.67 |
-25.34 |
-8.20 |
122.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.51 |
0.33 |
0.46 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
-20.28 |
-89.93 |
-6.93 |
-199.83 |
-71.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.36 |
0.03 |
-5.25 |
-35.21 |
-7.93 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.14 |
2.10 |
1.01 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
-13.73 |
-87.24 |
-9.75 |
-233.57 |
-78.07 |
| 管理人报酬(万元) |
0.75 |
3.43 |
1.93 |
3.65 |
1.83 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.57 |
0.32 |
0.61 |
0.30 |
| 其它费用(万元) |
5.36 |
9.12 |
7.15 |
-1.28 |
1.86 |
| 费用合计(万元) |
6.32 |
13.58 |
9.66 |
3.51 |
4.27 |
| 利润总额(万元) |
-20.05 |
-100.82 |
-19.41 |
-237.08 |
-82.34 |
| 净利润(万元) |
-20.05 |
-100.82 |
-19.41 |
-237.08 |
-82.34 |
