富荣福康混合A(005104)_资产配置

富荣福康混合A005104FU RONG FUKANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	738.15	89.27%
债券	30.42	3.68%
银行存款和结算备付金	25.23	3.05%
其他资产	33.12	4.01%

资产总值：826.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诚益通	300430	4.20	57.96	7.07%
祥生医疗	688358	1.93	50.80	6.20%
百洋医药	301015	1.36	40.69	4.97%
华丰科技	688629	1.31	35.97	4.39%
阳光诺和	688621	0.81	35.46	4.33%
三生国健	688336	1.58	34.95	4.27%
太极集团	600129	1.24	34.79	4.25%
百克生物	688276	1.13	34.57	4.22%
赢合科技	300457	1.67	33.35	4.07%
山外山	688410	2.62	29.64	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	64.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.72%
批发和零售业	0.01	7.35%
科学研究和技术服务业	0.00	4.33%
房地产业	0.00	3.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诚益通	300430	4.24	63.94	7.55%
祥生医疗	688358	2.26	58.57	6.91%
上海医药	601607	2.75	52.55	6.20%
凯因科技	688687	1.69	43.04	5.08%
亿帆医药	002019	3.47	42.89	5.06%
迈普医学	301033	1.00	39.11	4.62%
奥锐特	605116	1.52	38.05	4.49%
采纳股份	301122	1.94	36.59	4.32%
维力医疗	603309	3.30	36.33	4.29%
派林生物	000403	1.32	35.19	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	80.73%
批发和零售业	0.01	6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
祥生医疗	688358	2.16	71.47	4.72%
泽璟制药	688266	1.23	66.42	4.39%
普蕊斯	301257	1.25	61.69	4.07%
百诚医药	301096	0.82	61.09	4.04%
诚益通	300430	3.37	59.92	3.96%
泰格医药	300347	1.11	59.00	3.90%
智翔金泰	688443	1.45	58.58	3.87%
阳光诺和	688621	0.88	54.76	3.62%
科伦药业	002422	1.78	54.38	3.59%
巨星农牧	603477	1.30	47.53	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	64.54%
科学研究和技术服务业	0.03	17.53%
农、林、牧、渔业	0.00	3.14%
批发和零售业	0.00	2.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿帆医药	002019	4.67	69.02	6.07%
百诚医药	301096	0.97	63.15	5.55%
诚益通	300430	4.05	57.82	5.08%
软通动力	301236	1.17	54.05	4.75%
科伦药业	002422	1.80	52.29	4.60%
迎驾贡酒	603198	0.77	51.04	4.49%
福瑞股份	300049	1.13	49.26	4.33%
普蕊斯	301257	0.77	48.90	4.30%
祥生医疗	688358	1.27	47.82	4.20%
君实生物	688180	1.13	47.06	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	75.01%
科学研究和技术服务业	0.01	9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.75%
批发和零售业	0.00	3.85%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	0.20	20.34	2.48%
24国债09	0.10	10.08	1.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.42	3.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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