资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 510.86 88.07%
债券 50.63 8.73%
银行存款和结算备付金 13.13 2.26%
其他资产 5.47 0.94%
资产总值:580.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润微 688396 0.39 37.71 6.54%
扬杰科技 300373 0.23 36.16 6.28%
京东方A 000725 3.86 33.50 5.81%
大族激光 002008 0.22 33.02 5.73%
富满微 300671 0.37 31.88 5.53%
凯盛科技 600552 0.91 29.65 5.14%
彩虹股份 600707 1.75 29.56 5.13%
通富微电 002156 0.38 28.83 5.00%
士兰微 600460 0.50 27.33 4.74%
时代电气 688187 0.38 26.34 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 83.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 0.35 46.01 7.27%
宁德时代 300750 0.11 44.19 6.98%
比亚迪 002594 0.41 43.15 6.82%
阳光电源 300274 0.28 42.21 6.67%
固德威 688390 0.45 42.14 6.66%
鹏辉能源 300438 0.74 41.77 6.60%
泰嘉股份 002843 1.50 31.21 4.93%
杭可科技 688006 1.16 31.17 4.92%
正泰电器 601877 0.92 30.04 4.74%
西测测试 301306 0.19 29.86 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 58.05%
采矿业 0.01 22.30%
科学研究和技术服务业 0.00 4.72%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.63 8.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.63 8.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%