资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 538.66 67.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 77.96 9.74%
其他资产 183.41 22.93%
资产总值:800.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 0.35 46.01 7.27%
宁德时代 300750 0.11 44.19 6.98%
比亚迪 002594 0.41 43.15 6.82%
阳光电源 300274 0.28 42.21 6.67%
固德威 688390 0.45 42.14 6.66%
鹏辉能源 300438 0.74 41.77 6.60%
泰嘉股份 002843 1.50 31.21 4.93%
杭可科技 688006 1.16 31.17 4.92%
正泰电器 601877 0.92 30.04 4.74%
西测测试 301306 0.19 29.86 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 58.05%
采矿业 0.01 22.30%
科学研究和技术服务业 0.00 4.72%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德艺文创 300640 4.46 34.52 3.64%
浙矿股份 300837 0.93 31.64 3.34%
贝肯能源 002828 2.75 29.32 3.09%
迈拓股份 301006 1.77 29.19 3.08%
新通联 603022 2.77 28.45 3.00%
宏德股份 301163 1.04 27.86 2.94%
东利机械 301298 1.73 27.37 2.89%
新光药业 300519 1.84 27.42 2.89%
爱婴室 603214 1.56 26.77 2.83%
汇中股份 300371 2.05 25.77 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 66.00%
批发和零售业 0.01 7.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 4.22%
采矿业 0.00 3.09%
房地产业 0.00 3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.81%
农、林、牧、渔业 0.00 1.67%
建筑业 0.00 1.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.70 70.87 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.87 4.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%