我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.78 |
-23.94 |
-16.49 |
-43.12 |
-33.56 |
| 本期利润(万元) |
16.18 |
-35.43 |
-8.20 |
-19.06 |
-29.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.17 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.99 |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41.96 |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169.34 |
153.28 |
185.17 |
211.10 |
225.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.79 |
0.92 |
0.94 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
-11.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.49 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.11 |
66.95 |
113.22 |
111.18 |
101.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
789.30 |
1063.24 |
1520.98 |
855.32 |
785.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
769.06 |
1063.24 |
1520.98 |
814.80 |
740.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.25 |
0.00 |
0.00 |
40.52 |
44.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
1.33 |
2.01 |
1.25 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.17 |
0.20 |
0.12 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
908.80 |
1164.44 |
1674.85 |
969.64 |
889.93 |
| 负债合计(万元) |
61.42 |
26.75 |
38.70 |
5.39 |
39.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
847.38 |
1137.69 |
1636.15 |
964.24 |
850.80 |
| 未分配利润(万元) |
-244.96 |
-86.39 |
157.90 |
42.75 |
83.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.33 |
0.83 |
0.67 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
-141.18 |
-260.41 |
-6.18 |
-13.19 |
-52.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.07 |
67.75 |
68.41 |
-116.52 |
-20.06 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
1.43 |
1.28 |
0.91 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-197.46 |
-189.90 |
64.35 |
-128.13 |
-72.17 |
| 管理人报酬(万元) |
6.69 |
19.87 |
10.69 |
13.39 |
6.30 |
| 托管费(万元) |
0.84 |
2.13 |
1.07 |
1.34 |
0.63 |
| 其它费用(万元) |
4.52 |
7.37 |
8.40 |
3.40 |
0.94 |
| 费用合计(万元) |
12.09 |
29.50 |
20.22 |
18.19 |
7.90 |
| 利润总额(万元) |
-209.55 |
-219.40 |
44.13 |
-146.31 |
-80.06 |
| 净利润(万元) |
-209.55 |
-219.40 |
44.13 |
-146.31 |
-80.06 |
