财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.73 |
-0.66 |
144.42 |
42.52 |
79.06 |
| 本期利润(万元) |
15.39 |
-7.08 |
191.66 |
56.28 |
103.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.41 |
0.12 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
0.00 |
39.30 |
0.00 |
24.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
81.06 |
0.00 |
106.72 |
0.00 |
20.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
449.14 |
463.51 |
552.86 |
543.70 |
477.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.21 |
1.24 |
1.17 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.37 |
0.00 |
49.81 |
0.00 |
26.39 |
| 累计净值增长率(%) |
26.86 |
0.00 |
23.92 |
0.00 |
4.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.54 |
94.78 |
31.78 |
2.47 |
53.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
561.50 |
873.31 |
590.43 |
704.38 |
789.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
510.86 |
873.31 |
550.07 |
663.70 |
769.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.63 |
0.00 |
40.36 |
40.68 |
20.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
1.08 |
0.59 |
0.77 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.13 |
0.07 |
0.10 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
580.09 |
986.60 |
671.28 |
763.06 |
908.80 |
| 负债合计(万元) |
3.82 |
39.04 |
79.20 |
36.49 |
61.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
576.27 |
947.56 |
592.08 |
726.58 |
847.38 |
| 未分配利润(万元) |
120.50 |
178.16 |
24.12 |
-157.76 |
-244.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.41 |
0.10 |
0.68 |
0.43 |
| 投资收益(万元) |
-33.82 |
227.19 |
99.06 |
-116.54 |
-141.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55.44 |
29.77 |
44.26 |
-40.34 |
-58.07 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
16.67 |
0.22 |
2.08 |
1.36 |
| 收入合计(万元) |
23.79 |
274.04 |
143.64 |
-154.11 |
-197.46 |
| 管理人报酬(万元) |
4.48 |
11.91 |
3.62 |
11.22 |
6.69 |
| 托管费(万元) |
0.56 |
1.49 |
0.45 |
1.40 |
0.84 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
0.17 |
0.06 |
4.60 |
4.52 |
| 费用合计(万元) |
5.08 |
13.62 |
4.15 |
17.30 |
12.09 |
| 利润总额(万元) |
18.71 |
260.42 |
139.49 |
-171.41 |
-209.55 |
| 净利润(万元) |
18.71 |
260.42 |
139.49 |
-171.41 |
-209.55 |
