资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8330.82 88.92%
债券 332.38 3.55%
银行存款和结算备付金 520.76 5.56%
其他资产 185.39 1.98%
资产总值:9369.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 12.77 847.36 9.62%
绿的谐波 688017 1.94 808.60 9.18%
三花智控 002050 17.72 776.67 8.82%
拓普集团 601689 13.54 763.93 8.67%
奥比中光 688322 5.63 735.43 8.35%
科达利 002850 3.53 668.23 7.59%
恒帅股份 300969 6.21 582.62 6.61%
肇民科技 301000 17.53 561.14 6.37%
福赛科技 301529 5.29 510.13 5.79%
五洲新春 603667 6.81 446.19 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 94.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟创电气 688698 13.37 891.24 8.60%
震裕科技 300953 4.59 801.05 7.73%
浙江荣泰 603119 10.96 797.23 7.69%
三花智控 002050 18.53 788.08 7.60%
安培龙 301413 6.60 761.38 7.34%
五洲新春 603667 11.22 744.22 7.18%
斯菱智驱 301550 4.70 724.43 6.99%
恒立液压 601100 7.31 701.76 6.77%
拓普集团 601689 10.66 605.49 5.84%
恒辉安防 300952 16.53 592.10 5.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 93.83%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.70 271.75 3.08%
25国债19 0.60 60.63 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.38 3.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%