资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7558.87 90.99%
债券 283.08 3.41%
银行存款和结算备付金 314.48 3.79%
其他资产 151.35 1.82%
资产总值:8307.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 7.85 786.43 9.75%
北特科技 603009 15.77 723.53 8.97%
浙江荣泰 603119 13.76 723.78 8.97%
光洋股份 002708 34.23 596.63 7.39%
均胜电子 600699 24.74 580.40 7.19%
模塑科技 000700 46.79 574.58 7.12%
福赛科技 301529 4.07 572.80 7.10%
铁流股份 603926 33.74 565.14 7.00%
恒勃股份 301225 9.63 563.55 6.98%
爱柯迪 600933 42.37 562.25 6.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 93.68%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 12.77 847.36 9.62%
绿的谐波 688017 1.94 808.60 9.18%
三花智控 002050 17.72 776.67 8.82%
拓普集团 601689 13.54 763.93 8.67%
奥比中光 688322 5.63 735.43 8.35%
科达利 002850 3.53 668.23 7.59%
恒帅股份 300969 6.21 582.62 6.61%
肇民科技 301000 17.53 561.14 6.37%
福赛科技 301529 5.29 510.13 5.79%
五洲新春 603667 6.81 446.19 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 94.57%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.30 131.74 1.63%
25国债06 1.10 111.18 1.38%
26国债09 0.40 40.16 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.08 3.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%