我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-442.38 |
0.97 |
1.77 |
-7.46 |
-21.59 |
| 本期利润(万元) |
37.43 |
-15.37 |
1.32 |
-54.01 |
2.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.08 |
0.01 |
-0.28 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
116.26 |
0.00 |
153.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361.47 |
288.48 |
330.02 |
356.87 |
348.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.68 |
1.78 |
1.76 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.51 |
0.00 |
75.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2376.46 |
1358.21 |
2388.44 |
1634.15 |
6180.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
14073.30 |
16212.73 |
18952.50 |
22858.44 |
29727.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
14073.30 |
16212.73 |
18952.50 |
22858.44 |
29727.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.71 |
10.13 |
10.67 |
12.52 |
16.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
2.53 |
2.67 |
3.13 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
19038.51 |
20137.42 |
21549.73 |
24717.38 |
36331.60 |
| 负债合计(万元) |
26.38 |
33.28 |
27.89 |
36.85 |
70.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
19012.13 |
20104.14 |
21521.84 |
24680.53 |
36260.83 |
| 未分配利润(万元) |
7475.56 |
8483.28 |
9617.11 |
12362.05 |
20319.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.03 |
21.17 |
5.72 |
95.39 |
90.14 |
| 投资收益(万元) |
93.27 |
-263.68 |
867.73 |
1227.30 |
554.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-978.58 |
-2768.03 |
-3085.39 |
-3688.94 |
427.48 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.30 |
0.24 |
0.58 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
-857.20 |
-3010.23 |
-2211.70 |
-2365.67 |
1072.38 |
| 管理人报酬(万元) |
58.88 |
134.05 |
70.44 |
177.84 |
99.63 |
| 托管费(万元) |
14.72 |
33.51 |
17.61 |
44.46 |
24.91 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
92.20 |
207.53 |
108.52 |
269.54 |
149.85 |
| 利润总额(万元) |
-949.40 |
-3217.76 |
-2320.23 |
-2635.21 |
922.52 |
| 净利润(万元) |
-949.40 |
-3217.76 |
-2320.23 |
-2635.21 |
922.52 |
