财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.16 |
189.49 |
-101.51 |
40.77 |
-344.40 |
| 本期利润(万元) |
117.15 |
210.47 |
-103.37 |
-15.11 |
86.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.64 |
-0.34 |
-0.05 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.34 |
0.00 |
-16.08 |
0.00 |
23.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-170.23 |
0.00 |
-410.17 |
0.00 |
-197.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.54 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-0.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
827.17 |
774.56 |
731.70 |
627.48 |
533.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.64 |
2.63 |
1.95 |
2.18 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
24.06 |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
21.20 |
| 累计净值增长率(%) |
164.27 |
0.00 |
94.67 |
0.00 |
113.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
514.99 |
170.80 |
66.60 |
2376.46 |
1358.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
6362.98 |
4213.90 |
1706.43 |
14073.30 |
16212.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
6362.98 |
4103.42 |
1605.16 |
14073.30 |
16212.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
110.48 |
101.26 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.21 |
1.78 |
0.93 |
9.71 |
10.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.45 |
0.23 |
2.43 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
10048.56 |
4789.64 |
1813.89 |
19038.51 |
20137.42 |
| 负债合计(万元) |
1176.60 |
347.30 |
68.06 |
26.38 |
33.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
8871.96 |
4442.33 |
1745.83 |
19012.13 |
20104.14 |
| 未分配利润(万元) |
5461.03 |
2127.64 |
916.74 |
7475.56 |
8483.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
0.26 |
31.14 |
28.03 |
21.17 |
| 投资收益(万元) |
174.32 |
-523.75 |
-2025.13 |
93.27 |
-263.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
679.52 |
-18.23 |
799.18 |
-978.58 |
-2768.03 |
| 其它收入(万元) |
64.06 |
24.82 |
6.20 |
0.10 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
918.54 |
-516.91 |
-1188.61 |
-857.20 |
-3010.23 |
| 管理人报酬(万元) |
17.43 |
6.90 |
68.72 |
58.88 |
134.05 |
| 托管费(万元) |
4.36 |
1.72 |
17.18 |
14.72 |
33.51 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.95 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
24.02 |
9.46 |
97.00 |
92.20 |
207.53 |
| 利润总额(万元) |
894.52 |
-526.36 |
-1285.61 |
-949.40 |
-3217.76 |
| 净利润(万元) |
894.52 |
-526.36 |
-1285.61 |
-949.40 |
-3217.76 |
