富国成长优选三年定开混合(005549)_资产配置

富国成长优选三年定开混合005549THE GROWTH OF RICH COUNTRIES IS PREFERRED FOR THREE YEARS, THE FLEXIBLE AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19883.63	77.31%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5830.85	22.67%
其他资产	4.35	0.02%

资产总值：25718.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
悦康药业	688658	69.53	1415.03	5.58%
五粮液	000858	7.71	1252.69	4.94%
迎驾贡酒	603198	16.31	1189.57	4.69%
百利天恒	688506	5.42	1061.66	4.19%
贵州茅台	600519	0.59	1031.32	4.07%
泸州老窖	000568	5.22	782.14	3.08%
招商银行	600036	16.43	617.93	2.44%
华泰证券	601688	34.47	606.67	2.39%
宁德时代	300750	2.06	518.89	2.05%
天山铝业	002532	60.03	513.86	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	58.15%
金融业	0.31	12.26%
采矿业	0.09	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.94%
医疗保健	0.04	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.58%
建筑业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	11.06	1587.67	6.65%
悦康药业	688658	69.53	1240.50	5.20%
贵州茅台	600519	0.60	880.43	3.69%
五粮液	000858	5.67	725.78	3.04%
华鲁恒升	600426	26.44	704.37	2.95%
迎驾贡酒	603198	12.14	698.05	2.93%
渝农商行	601077	136.21	683.77	2.87%
兆易创新	603986	7.08	676.99	2.84%
古井贡酒	000596	3.13	660.65	2.77%
甘肃能化	000552	143.20	496.90	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	46.05%
金融业	0.20	8.47%
采矿业	0.12	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.68%
医疗保健	0.04	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	11.87	2191.95	8.28%
贵州茅台	600519	0.65	1106.88	4.18%
悦康药业	688658	57.42	973.83	3.68%
五粮液	000858	5.18	794.94	3.00%
立讯精密	002475	12.91	379.68	1.43%
新集能源	601918	41.47	361.20	1.36%
昆药集团	600422	16.33	351.26	1.33%
迎驾贡酒	603198	4.84	316.73	1.20%
格力电器	000651	7.75	304.65	1.15%
铜陵有色	000630	52.37	207.91	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	31.33%
采矿业	0.04	1.36%
卫生和社会工作	0.02	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	107.11	2955.17	8.40%
泸州老窖	000568	15.67	2812.35	7.99%
恒瑞医药	600276	35.60	1610.37	4.58%
五粮液	000858	11.20	1571.25	4.47%
贵州茅台	600519	0.65	1121.90	3.19%
古井贡酒	000596	4.60	1070.88	3.04%
科伦药业	002422	36.63	1064.10	3.02%
三花智控	002050	34.30	1008.42	2.87%
今世缘	603369	19.58	954.52	2.71%
金山办公	688111	2.80	886.18	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	76.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	9.84%
金融业	0.12	3.48%
租赁和商务服务业	0.02	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.45	46.20	0.13%
新23转债	0.29	36.59	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	82.79	0.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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