资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38694.21 91.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3081.20 7.31%
其他资产 360.60 0.86%
资产总值:42136.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.81 4136.10 9.84%
寒武纪 688256 2.44 3895.54 9.27%
中际旭创 300308 2.95 3746.50 8.92%
立讯精密 002475 36.59 2575.94 6.13%
三七互娱 002555 107.52 2028.90 4.83%
骄成超声 688392 7.00 1590.31 3.78%
天孚通信 300394 4.83 1461.94 3.48%
宁德时代 300750 3.39 1332.30 3.17%
中芯国际 688981 8.22 1305.41 3.11%
莱特光电 688150 18.79 1289.24 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 75.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 14.10%
采矿业 0.08 1.85%
通信服务 0.03 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.62 2578.51 8.01%
信立泰 002294 36.94 2264.79 7.03%
立讯精密 002475 44.74 2203.89 6.85%
悦康药业 688658 113.87 1950.61 6.06%
宁德时代 300750 2.97 1193.05 3.71%
泽璟制药 688266 11.35 1121.41 3.48%
百利天恒 688506 4.00 1110.78 3.45%
新易盛 300502 2.35 1040.67 3.23%
新凤鸣 603225 60.90 1019.47 3.17%
苑东生物 688513 15.55 1001.08 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 78.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 10.14%
采矿业 0.09 2.90%
通信服务 0.03 1.08%
原材料 0.03 0.83%
综合 0.02 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.02 2.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%