资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29308.97 93.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 789.48 2.51%
其他资产 1303.69 4.15%
资产总值:31402.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.80 2822.00 9.02%
新易盛 300502 6.81 2650.65 8.47%
中际旭创 300308 3.12 2522.33 8.06%
景旺电子 603228 16.09 1628.47 5.20%
长芯博创 300548 6.56 1442.08 4.61%
太辰光 300570 6.19 1314.45 4.20%
泽璟制药 688266 11.75 1292.73 4.13%
新金路 000510 62.11 1046.55 3.34%
光迅科技 002281 6.28 1035.45 3.31%
致尚科技 301486 5.10 972.72 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.60 83.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 10.10%
采矿业 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.81 4136.10 9.84%
寒武纪 688256 2.44 3895.54 9.27%
中际旭创 300308 2.95 3746.50 8.92%
立讯精密 002475 36.59 2575.94 6.13%
三七互娱 002555 107.52 2028.90 4.83%
骄成超声 688392 7.00 1590.31 3.78%
天孚通信 300394 4.83 1461.94 3.48%
宁德时代 300750 3.39 1332.30 3.17%
中芯国际 688981 8.22 1305.41 3.11%
莱特光电 688150 18.79 1289.24 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 75.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 14.10%
采矿业 0.08 1.85%
通信服务 0.03 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.02 2.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%