我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1808.87 |
-3034.44 |
-2622.77 |
-2795.10 |
-1312.65 |
| 本期利润(万元) |
1494.91 |
-3903.00 |
-2735.74 |
-5157.49 |
-2009.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.04 |
0.00 |
-13.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7509.21 |
0.00 |
-5517.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25353.08 |
23858.18 |
26476.43 |
35181.24 |
37174.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.76 |
0.80 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.94 |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8803.81 |
2808.60 |
3903.91 |
5785.78 |
1751.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
15666.17 |
31920.82 |
35315.75 |
34563.98 |
44689.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
15666.17 |
31838.03 |
35315.75 |
34563.98 |
44689.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
82.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.11 |
36.05 |
48.88 |
51.22 |
53.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.02 |
6.01 |
8.15 |
8.54 |
8.91 |
| 资产总计(万元) |
24530.11 |
35362.91 |
39302.27 |
40464.14 |
46490.13 |
| 负债合计(万元) |
671.94 |
181.67 |
118.35 |
125.41 |
564.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
23858.18 |
35181.24 |
39183.93 |
40338.73 |
45925.64 |
| 未分配利润(万元) |
-7509.21 |
-5517.00 |
-1514.31 |
-359.51 |
5227.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.43 |
14.36 |
7.08 |
20.03 |
12.35 |
| 投资收益(万元) |
-2851.14 |
-2160.68 |
-90.63 |
-8427.11 |
-5197.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-868.56 |
-2362.40 |
-698.79 |
-1452.86 |
537.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3699.26 |
-4508.72 |
-782.35 |
-9859.95 |
-4647.91 |
| 管理人报酬(万元) |
166.24 |
539.28 |
310.86 |
634.77 |
322.34 |
| 托管费(万元) |
27.71 |
89.88 |
51.81 |
105.80 |
53.72 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.61 |
9.79 |
20.12 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
203.73 |
648.78 |
372.46 |
760.69 |
386.10 |
| 利润总额(万元) |
-3903.00 |
-5157.49 |
-1154.81 |
-10620.64 |
-5034.01 |
| 净利润(万元) |
-3903.00 |
-5157.49 |
-1154.81 |
-10620.64 |
-5034.01 |
