财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3258.20 |
931.58 |
5981.63 |
4572.57 |
149.65 |
| 本期利润(万元) |
7886.91 |
-1941.56 |
9767.72 |
8736.45 |
4256.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.06 |
0.31 |
0.28 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.72 |
0.00 |
31.77 |
0.00 |
16.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1693.73 |
0.00 |
-1564.46 |
0.00 |
-7396.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42024.26 |
32195.78 |
34137.35 |
37362.48 |
28626.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.03 |
1.09 |
1.19 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
23.10 |
0.00 |
40.08 |
0.00 |
17.47 |
| 累计净值增长率(%) |
33.97 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
-8.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2909.73 |
1393.37 |
2223.34 |
3115.21 |
8803.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
38694.21 |
31101.67 |
26898.78 |
20919.82 |
15666.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
38694.21 |
31101.67 |
26898.78 |
20898.71 |
15666.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.11 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.59 |
35.60 |
28.02 |
25.52 |
24.11 |
| 应付托管费(万元) |
6.43 |
5.93 |
4.67 |
4.25 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
42136.01 |
34215.17 |
29309.29 |
24510.60 |
24530.11 |
| 负债合计(万元) |
111.75 |
77.83 |
683.27 |
140.98 |
671.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
42024.26 |
34137.35 |
28626.03 |
24369.62 |
23858.18 |
| 未分配利润(万元) |
10656.88 |
2769.96 |
-2741.36 |
-6997.76 |
-7509.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
5.70 |
2.71 |
31.10 |
20.43 |
| 投资收益(万元) |
3513.74 |
6424.91 |
336.12 |
-3621.25 |
-2851.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4628.72 |
3786.10 |
4106.76 |
580.26 |
-868.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8148.13 |
10216.71 |
4445.58 |
-3009.89 |
-3699.26 |
| 管理人报酬(万元) |
215.48 |
367.87 |
153.73 |
310.32 |
166.24 |
| 托管费(万元) |
35.91 |
61.31 |
25.62 |
51.72 |
27.71 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.80 |
9.83 |
19.61 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
261.22 |
448.98 |
189.18 |
381.66 |
203.73 |
| 利润总额(万元) |
7886.91 |
9767.72 |
4256.41 |
-3391.55 |
-3903.00 |
| 净利润(万元) |
7886.91 |
9767.72 |
4256.41 |
-3391.55 |
-3903.00 |
